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Universal Health Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Universal Health Services Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
169.00 EUR 10.78
1.25 10.49 +12.67% +0.44%
-8.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "190.56" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.26%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL HEALTH SVC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28%
KGV 10.49   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.67%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Universal Health Services Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
169.00 EUR 10.78 -7.00 206.00 0.84 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Universal Health Services Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FTAI AVIATION
KYG3730V1059
JEFFERIES FINANCIAL
US47233W1099
TECHNIPFMC
GB00BDSFG982

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO HOSPS.ENTERPRISE
INE437A01024
HUMANA
US4448591028
SHANGHAI PHARMA
CNE1000012B3

Schätzungen zu Universal Health Services in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 15’591.03 16’476.00 17’429.08 17’408.60
Dividende 0.70 0.71 0.69
Dividendenrendite (in %) 0.38 % 0.39 % 0.37 % %
Ergebnis/Aktie 13.83 15.22 17.20 18.44
KGV 13.34 12.12 10.73 10.00
EBIT in Mio. 1’418.25 1’504.07 1’633.73 1’639.20
EBITDA in Mio. 2’017.66 2’142.49 2’283.23 2’319.70
Gewinn in Mio. 932.84 990.37 1’082.02 1’121.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 930.13 989.02 1’076.78 1’121.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’214.82 1’299.08 1’423.64 1’456.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’249.16 1’342.91 1’458.84
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 13.83 15.22 17.20 18.44
Ergebnis/Aktie (reported) 13.95 15.42 17.44 18.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’990.00 8’420.00 8’880.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’094.76 -663.18 -682.89 -643.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’804.82 1’698.28 1’800.61 2’008.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’094.76 -663.18 -682.89 -643.00
Cashflow/Aktie 24.52 25.97 29.21
Free Cashflow in Mio. 969.75 826.95 949.98 994.00
Free Cashflow/Aktie 17.26 13.21 14.93 16.35
Buchwert/Aktie 98.10 109.51 123.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’517.15 4’380.13 4’183.26 3’640.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 890.77 924.34 952.67 1’006.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’483.29 6’816.97 7’220.02 8’087.00
Bilanzsumme in Mio. 14’197.36 14’782.88 15’424.16 16’474.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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