Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
33.18
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18:14:19
BMN
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Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Holmen AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.36 EUR | 6.15 | 0.86 | 17.71 | +11.89% | +3.32% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "389.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLMEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holmen AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.36 EUR | 6.15 | 8.00 | 160.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holmen AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Holmen AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’358.18 | 23’877.12 | 24’065.59 | 26’674.00 |
| Dividende | 11.15 | 11.71 | 11.86 | 18.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.20 % | 3.24 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 17.20 | 19.84 | 20.39 | 18.20 |
| KGV | 21.26 | 18.42 | 17.93 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 3’537.01 | 4’039.15 | 4’136.58 | 3’742.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’016.08 | 5’513.00 | 5’612.62 | 5’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’688.32 | 3’088.58 | 3’173.48 | 2’877.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’683.32 | 3’115.38 | 3’207.05 | 2’877.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’438.03 | 3’941.22 | 4’037.01 | 3’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’438.03 | 3’941.22 | 4’037.01 | 3’642.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.05 | 19.35 | 19.82 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’642.00 | 5’084.00 | 4’977.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’531.50 | -1’750.00 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’428.00 | 3’351.71 | 3’416.86 | 3’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’422.67 | -1’627.33 | -1’526.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.65 | 19.03 | 19.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.00 | 1’486.67 | 1’626.50 | 2’496.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 1.30 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 367.35 | 375.24 | 385.04 | 384.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’325.71 | 4’309.65 | 4’330.72 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’423.14 | 1’766.86 | 1’695.29 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 57’609.50 | 59’135.83 | 60’604.50 | 60’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’307.00 | 85’098.00 | 86’949.17 | 85’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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