Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
32.10
EUR
-0.20
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-0.62 %
10:14:00
BMN
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Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Holmen AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 EUR | 6.15 | 0.86 | 17.71 | +11.89% | +3.32% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "389.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLMEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holmen AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 EUR | 6.15 | 8.00 | 160.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holmen AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Holmen AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’360.11 | 23’840.23 | 24’075.48 | 26’040.50 | 25’915.00 |
| Dividende | 11.20 | 11.70 | 11.88 | 15.38 | 12.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.28 % | 3.33 % | 4.31 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 17.13 | 19.44 | 20.06 | 18.24 | 18.43 |
| KGV | 20.81 | 18.33 | 17.77 | 19.54 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 3’520.75 | 3’955.33 | 4’070.60 | 3’755.50 | 3’809.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’999.45 | 5’432.47 | 5’552.64 | 5’230.50 | 5’427.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’676.91 | 3’012.63 | 3’112.61 | 2’859.50 | 2’868.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’667.18 | 3’032.78 | 3’139.26 | 2’859.50 | 2’868.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’422.86 | 3’850.75 | 3’964.90 | 3’620.00 | 3’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’423.15 | 3’906.83 | 4’013.49 | 3’642.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.91 | 18.76 | 19.35 | 18.24 | 18.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’642.00 | 5’084.00 | 4’977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’531.50 | -1’750.00 | -1’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’611.25 | 3’420.13 | 3’493.88 | 4’183.00 | 4’466.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’372.67 | -1’559.33 | -1’461.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.34 | 19.02 | 19.33 | 21.96 | 22.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.57 | 1’473.57 | 1’608.57 | 2’145.00 | 1’879.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 4.27 | 3.99 | 11.53 | 12.07 |
| Buchwert/Aktie | 367.91 | 375.24 | 384.57 | 386.50 | 394.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’293.07 | 4’269.70 | 4’311.91 | 3’516.00 | 4’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’432.75 | 1’734.38 | 1’670.63 | 1’502.00 | 1’497.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 57’667.86 | 59’056.43 | 60’429.29 | 60’563.50 | 61’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’289.50 | 85’055.83 | 86’919.83 | 85’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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