Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
76.18
EUR
1.26
EUR
1.68 %
10.07.2026
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 47.3 | 1.07 | 12.59 | +10.7% | +2.74% | +11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.66% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 47.30 | -57.00 | 199.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’839.61 | 32’047.72 | 33’160.03 | 35’057.01 | 37’061.43 |
| Dividende | 2.03 | 2.16 | 2.29 | 2.67 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.84 % | 3.01 % | 3.51 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.67 | 6.10 | 7.15 | 7.91 |
| KGV | 14.48 | 13.42 | 12.48 | 10.65 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 4’749.20 | 5’018.01 | 5’295.40 | 5’848.94 | 6’330.19 |
| EBITDA in Mio. | 7’029.65 | 7’402.71 | 7’737.55 | 7’964.31 | 8’535.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’617.32 | 2’822.88 | 3’061.45 | 3’472.30 | 3’638.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’903.55 | 3’094.57 | 3’294.12 | 3’656.85 | 3’915.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’337.05 | 4’629.20 | 4’962.42 | 5’440.80 | 5’883.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’981.04 | 4’261.99 | 4’582.40 | 4’884.36 | 5’278.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.23 | 5.66 | 6.70 | 7.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’764.93 | 14’796.40 | 18’870.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.50 | -3’317.90 | -3’446.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’676.51 | 5’937.36 | 6’244.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’271.20 | -1’600.70 | -1’650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.79 | 9.09 | 9.59 | 10.57 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’982.06 | 3’156.30 | 3’352.41 | 3’599.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.35 | 5.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.32 | 37.03 | 39.97 | 43.31 | 46.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’667.97 | 15’707.22 | 14’479.02 | 13’780.22 | 12’288.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’681.05 | 2’553.64 | 2’626.80 | 2’630.27 | 2’935.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’010.36 | 21’322.71 | 22’875.58 | 23’364.74 | 25’311.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’335.70 | 58’609.50 | 59’961.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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