Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
68.44
USD
-2.49
USD
-3.51%
09.05.2025
BTT
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.44 USD | 3.38 | 1.19 | 10.76 | +12.27% | +0.52% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "70.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.44 USD | 3.38 | 1.00 | 261.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’566.37 | 2’641.53 | 2’690.50 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.53 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 6.43 | 7.75 |
| KGV | 12.02 | 10.65 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 465.95 | 501.90 | 566.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.83 | 566.09 | 628.00 |
| Gewinn in Mio. | 270.60 | 290.07 | 339.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.58 | 291.73 | 339.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.70 | 405.07 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.27 | 423.68 | 474.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 6.43 | 7.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 6.38 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’069.95 | 1’115.80 | 1’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -50.33 | -41.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.47 | 376.67 | 424.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.20 | -282.30 | -317.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.55 | 9.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 300.80 | 319.33 | 372.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.91 | |
| Buchwert/Aktie | 5.44 | 6.97 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’359.22 | 1’302.16 | 1’162.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 57.67 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.32 | 603.40 | 584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 262.60 | 302.67 | 414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’336.83 | 2’370.70 | 2’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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