Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’279.13
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20:17:46
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’279.13 USD | 64.74 | 0.83 | 23.27 | +18.43% | +0.79% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1375.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1364.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9% Aufschlag. | |
| KGV | 23.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’279.13 USD | 64.74 | -105.00 | 215.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’573.66 | 20’951.45 | 22’240.25 | 23’431.19 |
| Dividende | 9.66 | 10.43 | 10.17 | 12.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.81 % | 0.79 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 46.27 | 50.89 | 55.83 | 59.76 |
| KGV | 27.89 | 25.36 | 23.11 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 3’126.82 | 3’355.56 | 3’611.81 | 3’782.05 |
| EBITDA in Mio. | 3’396.98 | 3’633.06 | 3’905.95 | 4’109.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’199.54 | 2’371.03 | 2’553.76 | 2’670.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’207.60 | 2’373.70 | 2’565.60 | 2’670.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’069.90 | 3’295.81 | 3’546.05 | 3’708.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.32 | 3’309.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 46.25 | 50.87 | 55.83 | 59.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.63 | 50.94 | 55.74 | 58.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’732.07 | 8’255.10 | 8’809.50 | 9’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.25 | -597.00 | -593.00 | -593.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’306.70 | 2’576.61 | 2’719.50 | 2’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’688.98 | -1’770.93 | -2’129.00 | -2’291.00 |
| Cashflow/Aktie | 50.61 | 63.47 | 60.93 | 63.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’723.52 | 1’972.59 | 2’119.21 | 2’320.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.54 | 40.76 | 45.46 | 52.65 |
| Buchwert/Aktie | 104.82 | 131.00 | 169.59 | 154.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’056.97 | 353.61 | -993.16 | 1’428.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.00 | 589.31 | 567.40 | 536.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’598.31 | 4’885.68 | 5’142.00 | 5’463.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’863.26 | 5’739.56 | 6’518.75 | 7’066.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’831.63 | 10’634.63 | 11’258.33 | 11’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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