Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968.60 EUR | 51.35 | 0.79 | 21.89 | +16.48% | +0.87% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1009.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1001.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.56% Aufschlag. | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 968.60 EUR | 51.35 | -44.00 | 163.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’852.97 | 20’101.74 | 21’098.96 |
| Dividende | 9.35 | 10.10 | 9.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 43.78 | 48.57 | 51.88 |
| KGV | 24.97 | 22.51 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 2’904.67 | 3’142.42 | 3’356.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’168.52 | 3’417.99 | 3’618.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’086.65 | 2’247.79 | 2’306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’077.68 | 2’251.71 | 2’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’858.74 | 3’107.34 | 3’264.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’867.59 | 3’118.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.78 | 48.57 | 51.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.83 | 47.98 | 51.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’376.05 | 7’844.07 | 8’136.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -498.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’270.61 | 2’407.48 | 2’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’738.51 | -1’912.42 | |
| Cashflow/Aktie | 49.00 | 52.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’718.38 | 1’836.86 | 2’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.38 | 39.10 | 43.63 |
| Buchwert/Aktie | 102.12 | 124.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34.01 | -842.94 | -2’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.00 | 548.86 | 446.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’427.55 | 4’671.34 | 4’801.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’507.14 | 5’206.60 | 5’044.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’398.71 | 10’032.36 | 10’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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