Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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-23.72
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-2.31 %
07.01.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852.40 EUR | 48.27 | 0.78 | 21.54 | +15.89% | +0.91% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1009.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 975.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.41% Aufschlag. | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 852.40 EUR | 48.27 | -24.00 | 166.00 | 0.73 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’857.99 | 20’101.63 | 21’220.00 |
| Dividende | 9.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 43.73 | 48.07 | 52.50 |
| KGV | 22.97 | 20.90 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 2’902.79 | 3’132.29 | 3’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’164.73 | 3’405.91 | 3’655.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’089.09 | 2’248.66 | 2’278.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’062.82 | 2’225.73 | 2’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’851.35 | 3’092.40 | 3’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’871.70 | 3’122.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.73 | 48.07 | 52.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.67 | 47.65 | 52.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’366.91 | 7’822.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -498.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’263.46 | 2’392.50 | 2’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’741.10 | -1’912.33 | |
| Cashflow/Aktie | 48.99 | 52.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’719.50 | 1’833.13 | 2’074.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.51 | 39.59 | 44.44 |
| Buchwert/Aktie | 102.13 | 124.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.51 | -866.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.63 | 548.14 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’428.01 | 4’670.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’492.82 | 5’167.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’382.60 | 9’994.60 | 11’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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