Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’266.26
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-0.23 %
16:06:47
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’266.26 USD | 60.29 | 0.83 | 22.54 | +17.97% | +0.81% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "1306.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1342.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.04% Aufschlag. | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’266.26 USD | 60.29 | -97.00 | 205.00 | 0.39 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| ECOLAB US2788651006 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’649.36 | 21’068.58 | 22’373.44 | 23’763.38 | |
| Dividende | 9.67 | 10.51 | 12.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.83 % | 0.80 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.52 | 51.08 | 55.96 | 60.57 | |
| KGV | 27.32 | 24.88 | 22.71 | 20.98 | |
| EBIT in Mio. | 3’138.45 | 3’372.25 | 3’626.52 | 3’863.38 | |
| EBITDA in Mio. | 3’399.99 | 3’641.14 | 3’923.48 | 4’193.58 | |
| Gewinn in Mio. | 2’211.11 | 2’384.12 | 2’562.94 | 2’745.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’214.39 | 2’387.19 | 2’581.87 | 2’775.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’079.05 | 3’310.00 | 3’568.58 | 3’823.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’026.61 | 3’177.61 | 3’350.44 | 3’551.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 46.52 | 51.08 | 55.96 | 60.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.70 | 51.04 | 55.57 | 60.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’755.65 | 8’321.95 | 8’871.36 | 9’433.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -617.67 | -593.00 | -593.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’284.45 | 2’572.28 | 2’734.07 | 2’966.10 | 3’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’709.63 | -1’783.57 | -2’129.00 | -2’291.00 | |
| Cashflow/Aktie | 51.36 | 57.97 | 60.93 | 63.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’712.00 | 1’973.87 | 2’135.41 | 2’350.26 | 2’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.21 | 41.15 | 46.61 | 54.07 | |
| Buchwert/Aktie | 104.32 | 128.36 | 156.44 | 154.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’153.45 | 630.60 | -64.86 | 155.14 | -1’108.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.24 | 597.41 | 573.69 | 549.61 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’615.05 | 4’923.30 | 5’185.79 | 5’449.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’946.93 | 5’877.17 | 6’750.48 | 7’408.99 | 7’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’827.98 | 10’692.03 | 11’618.18 | 12’402.97 | 13’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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