Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
3.17
EUR
0.11
EUR
3.52 %
12.06.2026
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 0.8 | 1.18 | 22.55 | +21.07% | +5.54% | -15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.74% | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 0.80 | -21.00 | 334.00 | 0.57 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 |
|
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’767.81 | 6’356.61 | 6’549.33 | 6’117.82 |
| Dividende | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.32 % | 5.47 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 |
| KGV | 38.26 | 17.58 | 15.15 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 108.54 | 118.54 | 148.08 | 162.62 |
| EBITDA in Mio. | 225.22 | 237.20 | 265.99 | 280.59 |
| Gewinn in Mio. | 33.59 | 44.36 | 65.22 | 74.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.25 | 44.10 | 68.00 | 74.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.37 | 62.78 | 92.17 | 105.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.19 | 0.30 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.00 | 241.00 | 303.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.48 | -74.58 | -74.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.57 | 190.73 | 171.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.12 | -84.36 | -76.22 | |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.86 | 0.81 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -63.24 | 104.70 | 108.40 | 92.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.50 | 0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 5.95 | 6.01 | 6.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.07 | 269.24 | 252.85 | 455.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.98 | 74.98 | 75.28 | 74.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’315.43 | 1’294.75 | 1’301.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’544.00 | 2’549.13 | 2’607.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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