Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
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17:43:16
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.2 | 23.92 | +24.32% | +4.49% | +25.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "4.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.02% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 25.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.29% | |
| KGV | 23.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | -50.00 | 360.00 | 0.67 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MCMILLAN SHAKESPEARE AU000000MMS5 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
|
| AKER BIOMARINE NO0010886625 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’724.24 | 6’805.86 | 6’608.90 | 6’129.22 |
| Dividende | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.32 % | 5.47 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.45 |
| KGV | 38.26 | 17.58 | 15.15 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 113.03 | 148.15 | 150.51 | 202.20 |
| EBITDA in Mio. | 229.74 | 267.82 | 269.25 | 317.64 |
| Gewinn in Mio. | 35.74 | 64.01 | 65.67 | 99.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.50 | 63.62 | 67.60 | 99.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.34 | 88.61 | 92.45 | 139.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.00 | 258.00 | 311.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.85 | -77.00 | -78.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -48.55 | 192.55 | 197.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.78 | -86.00 | -75.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.77 | 0.79 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | -109.30 | 105.23 | 114.77 | 90.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.48 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 5.94 | 5.89 | 5.93 | 5.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249.69 | 291.89 | 233.90 | 402.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.35 | 77.00 | 78.43 | 74.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’315.60 | 1’309.39 | 1’313.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’536.68 | 2’643.75 | 2’686.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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