Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
4.30
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07:31:01
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 1.07 | 1.22 | 16.11 | +13.45% | +6.27% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "6.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.47% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 1.07 | -17.00 | 258.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’334.21 | 6’816.62 | 6’755.58 | 7’393.37 |
| Dividende | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 5.16 % | 4.46 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.56 |
| KGV | 20.28 | 18.31 | 16.63 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 193.12 | 192.59 | 196.93 | 231.24 |
| EBITDA in Mio. | 314.79 | 313.64 | 317.16 | 344.27 |
| Gewinn in Mio. | 85.18 | 91.82 | 98.50 | 118.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.18 | 91.82 | 98.50 | 118.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.96 | 133.50 | 140.19 | 164.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.36 | 105.16 | 106.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 307.00 | 337.00 | 340.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.20 | -69.42 | -73.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.27 | 231.71 | 221.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.64 | -147.88 | -117.92 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -13.96 | 148.26 | 140.82 | 99.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.20 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 6.44 | 6.47 | 7.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.16 | 363.41 | 315.60 | 414.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.08 | 66.26 | 67.10 | 90.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’442.53 | 1’418.10 | 1’437.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’017.30 | 2’959.49 | 2’980.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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