Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.77 | 9.72 | +10.37% | +6.83% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "7.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -10.00 | 216.00 | 0.54 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’996.53 | 4’112.41 | 4’258.43 | 4’531.11 |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.62 % | 5.93 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| KGV | 12.10 | 11.30 | 10.48 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 184.79 | 209.19 | 225.42 | 216.70 |
| EBITDA in Mio. | 268.43 | 297.77 | 317.88 | 254.21 |
| Gewinn in Mio. | 97.49 | 116.67 | 129.09 | 133.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.63 | 116.32 | 128.21 | 133.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.21 | 169.78 | 187.53 | 190.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.23 | 166.63 | 192.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 767.97 | 790.87 | 819.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.23 | -57.33 | -57.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.54 | 193.06 | 183.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105.73 | -175.60 | -119.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.58 | 152.33 | 131.75 | 103.71 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.61 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.07 | 6.35 | 6.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 479.81 | 457.20 | 448.68 | 196.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.67 | 49.35 | 50.23 | 47.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.00 | 389.00 | 403.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’279.86 | 1’325.21 | 1’377.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’177.14 | 3’180.68 | 3’250.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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