Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
4.18
EUR
-0.06
EUR
-1.42 %
13.02.2026
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.55 | 10.86 | +11.69% | +5.14% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "7.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELDERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | -42.00 | 180.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| QIANHE CONDIMENT CNE1000026G2 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’247.50 | 4’459.91 | 4’576.74 | 4’902.08 |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.62 % | 5.93 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.66 |
| KGV | 12.10 | 11.30 | 10.48 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 214.95 | 235.91 | 251.30 | 241.64 |
| EBITDA in Mio. | 311.11 | 336.22 | 354.14 | 277.08 |
| Gewinn in Mio. | 119.53 | 131.85 | 142.35 | 141.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.53 | 131.86 | 142.36 | 141.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.38 | 190.29 | 205.96 | 202.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 774.30 | 819.33 | 851.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.50 | -50.50 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.38 | 180.05 | 201.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 255.75 | -107.15 | -119.90 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.57 | 115.89 | 140.01 | 130.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.39 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.07 | 6.78 | 6.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 586.98 | 574.83 | 502.42 | 530.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.32 | 43.62 | 33.77 | 45.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.00 | 425.00 | 439.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’229.39 | 1’282.82 | 1’398.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’247.55 | 3’353.90 | 3’402.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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