Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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-2.87 %
11:43:30
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 0.94 | 1.66 | 10.32 | +10.83% | +6.32% | -16.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "7.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 0.94 | -17.00 | 182.00 | 0.65 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS INE192A01025 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’984.25 | 4’138.75 | 4’278.09 | 4’531.11 |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.62 % | 5.93 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.62 |
| KGV | 12.10 | 11.30 | 10.48 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 188.47 | 213.96 | 228.51 | 216.70 |
| EBITDA in Mio. | 273.89 | 304.22 | 322.07 | 254.21 |
| Gewinn in Mio. | 100.41 | 119.07 | 129.69 | 133.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.97 | 119.07 | 128.90 | 133.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.69 | 168.67 | 185.05 | 190.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.23 | 166.63 | 192.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 770.87 | 796.47 | 826.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.23 | -57.33 | -57.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.63 | 182.93 | 175.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105.13 | -162.40 | -123.87 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.03 | 142.43 | 135.33 | 103.71 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | 0.52 | 0.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.07 | 6.35 | 6.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.55 | 436.35 | 427.54 | 196.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.00 | 51.19 | 51.54 | 47.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.00 | 389.00 | 403.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’279.88 | 1’325.16 | 1’378.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’155.08 | 3’180.03 | 3’261.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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