Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 3.77 | 1.07 | 9.88 | +7.64% | +2.96% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "12.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.13% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 3.77 | -19.00 | 445.00 | 0.57 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’897.81 | 4’043.91 | 4’196.73 | 4’317.34 |
| Dividende | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.15 % | 3.42 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.48 | ||
| KGV | 11.46 | 10.33 | 9.49 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 337.53 | 387.60 | 418.39 | 405.15 |
| EBITDA in Mio. | 485.33 | 522.74 | 554.77 | 572.13 |
| Gewinn in Mio. | 264.21 | 298.85 | 326.57 | 328.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.98 | 356.25 | 386.53 | 381.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.72 | 348.53 | 380.64 | 393.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.95 | 350.63 | 382.42 | 393.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.13 | 1.26 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.00 | 1’178.00 | 1’236.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.60 | 482.88 | 509.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.92 | 2.25 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.25 | 354.43 | 375.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.40 | 1.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.86 | 9.60 | 8.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 516.10 | 336.33 | 138.08 | 220.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.19 | 85.72 | 88.65 | 92.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’068.33 | 2’205.60 | 2’365.47 | 2’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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