Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
20.20
EUR
-1.38
EUR
-6.39 %
17.09.2026
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 1.01 | 13.04 | +11.04% | +2.14% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "20.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | -65.00 | 202.00 | 0.48 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’189.22 | 4’378.44 | 4’559.76 | 4’752.64 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.28 % | 2.48 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.68 | 1.82 | 2.02 |
| KGV | 15.32 | 14.45 | 13.39 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 430.21 | 454.26 | 488.58 | 468.32 |
| EBITDA in Mio. | 551.73 | 580.60 | 616.55 | 674.33 |
| Gewinn in Mio. | 322.67 | 359.35 | 387.07 | 383.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.77 | 403.44 | 429.49 | 470.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.78 | 420.13 | 457.00 | 491.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.44 | 394.02 | 416.78 | 451.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.48 | 1.62 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’160.00 | 1’312.00 | 1’343.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.07 | 526.57 | 560.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.34 | 2.63 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 308.48 | 367.50 | 393.58 | 465.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.49 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 8.31 | 9.14 | 10.04 | 10.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 514.09 | 325.91 | 104.62 | -106.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.90 | 108.64 | 113.54 | 102.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’005.83 | 2’196.97 | 2’410.86 | 2’490.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’128.00 | 4’296.00 | 4’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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