Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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14.04.2026
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 0.89 | 1.29 | 9.52 | +12.24% | +0% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "34.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENTHERM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.98% | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 0.89 | 105.00 | 204.00 | 1.41 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’536.83 | 1’644.51 | 1’763.20 | 1’696.00 | 1’743.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 3.01 | |||
| KGV | 11.59 | 9.74 | |||
| EBIT in Mio. | 117.84 | 139.58 | 140.90 | 152.30 | 160.90 |
| EBITDA in Mio. | 180.47 | 203.55 | 214.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 73.45 | 93.49 | 99.60 | 107.60 | 113.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.61 | 93.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.83 | 129.09 | 143.70 | 152.30 | 160.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.85 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 3.01 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.82 | 3.59 | 4.08 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387.50 | 420.18 | 443.80 | 434.10 | 450.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.43 | -58.97 | -53.10 | -54.70 | -56.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138.34 | 151.64 | 174.10 | 187.10 | 170.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.47 | -69.25 | -48.40 | -53.00 | -45.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.77 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 78.63 | 82.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.24 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56.20 | -158.70 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.98 | 102.96 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.35 | 64.30 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.32 | 192.07 | 273.70 | 281.80 | 289.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 747.35 | 792.10 | 903.80 | 970.60 | 1’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’422.28 | 1’438.60 | 1’342.70 | 1’417.50 | 1’505.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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