Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
107.95
USD
17.96
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19.96 %
07.05.2026
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.05 USD | 66.03 | 0.71 | 27.31 | +19.48% | +0% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "83.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.17% Aufschlag. | |
| KGV | 27.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.05 USD | 66.03 | -8.00 | 466.00 | 0.55 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’782.94 | 8’606.64 | 9’444.40 | 11’227.42 | 11’984.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.41 | 3.80 | 3.09 | 3.30 |
| KGV | 35.58 | 32.68 | 29.35 | 35.99 | 33.74 |
| EBIT in Mio. | 2’693.36 | 3’001.33 | 3’304.82 | 3’716.00 | 4’038.62 |
| EBITDA in Mio. | 2’854.21 | 3’166.08 | 3’591.39 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’330.87 | 2’557.90 | 2’821.56 | 2’508.45 | 2’725.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’330.87 | 2’557.90 | 2’833.09 | 2’657.60 | 2’918.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’844.70 | 3’133.36 | 3’525.51 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’528.71 | 2’785.38 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 3.09 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.97 | 3.40 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’233.15 | 6’896.53 | 7’512.97 | 8’351.00 | 9’171.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.35 | -462.99 | -425.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’061.53 | 3’347.17 | 3’494.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -478.80 | -106.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.25 | 4.60 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’629.55 | 2’905.70 | 3’342.20 | 3’980.40 | 4’358.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.41 | 2.81 | 1.35 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.15 | 6.13 | 8.74 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’051.24 | -6’414.51 | -9’100.66 | -18’714.72 | -22’863.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 807.98 | 894.61 | 987.05 | 1’079.90 | 1’176.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.77 | 444.71 | 430.77 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.00 | 3’032.00 | 3’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’579.54 | 4’926.93 | 7’801.40 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’558.38 | 16’070.39 | 20’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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