Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.05 USD | 135.74 | 0.74 | 43.33 | +32.19% | +0% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "194.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.16% Aufschlag. | |
| KGV | 43.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.05 USD | 135.74 | -63.00 | 335.00 | 1.08 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’167.61 | 9’096.80 | 10’106.16 | 11’439.57 | 12’203.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.86 | 4.34 | 3.59 | 3.81 |
| KGV | 39.21 | 36.04 | 32.04 | 38.75 | 36.50 |
| EBIT in Mio. | 3’024.60 | 3’334.18 | 3’755.83 | 3’938.55 | 4’275.87 |
| EBITDA in Mio. | 3’168.39 | 3’486.85 | 3’990.58 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’633.67 | 2’865.76 | 3’222.19 | 2’875.90 | 3’086.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’633.67 | 2’865.76 | 3’222.26 | 3’134.20 | 3’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’215.67 | 3’502.18 | 3’953.20 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’892.63 | 3’124.39 | 3’440.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 3.40 | 3.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.41 | 3.91 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’549.75 | 7’287.63 | 8’118.42 | 8’709.70 | 9’545.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.57 | -562.41 | -506.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’706.49 | 3’956.05 | 4’291.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.83 | -498.96 | -534.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.06 | 5.57 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’307.18 | 3’482.47 | 3’792.49 | 4’319.00 | 4’770.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.00 | 4.39 | 1.31 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 7.39 | 9.13 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’698.57 | -7’498.05 | -10’608.36 | -18’699.67 | -22’994.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 789.33 | 886.17 | 969.40 | 996.00 | 1’079.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 392.42 | 474.55 | 493.08 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739.00 | 2’996.00 | 3’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’864.59 | 5’536.53 | 7’358.00 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’139.11 | 17’299.59 | 20’447.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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