Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
172.50
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BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.58 USD | 124.86 | 0.77 | 35.8 | +27.57% | +0% | +10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "161.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.85% Aufschlag. | |
| KGV | 35.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.58 USD | 124.86 | -67.00 | 326.00 | 0.98 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’118.15 | 9’035.32 | 10’034.32 | 11’423.12 | 12’191.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.77 | 4.27 | 3.55 | 3.77 |
| KGV | 49.79 | 45.50 | 40.24 | 48.39 | 45.55 |
| EBIT in Mio. | 2’942.63 | 3’272.24 | 3’708.18 | 3’883.05 | 4’219.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.39 | 3’441.45 | 3’933.89 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’560.68 | 2’806.93 | 3’160.86 | 2’857.97 | 3’060.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’560.68 | 2’806.93 | 3’166.29 | 3’107.30 | 3’589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’120.70 | 3’426.32 | 3’891.63 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’777.30 | 3’066.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.31 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.35 | 3.90 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’520.85 | 7’256.36 | 8’094.90 | 8’672.80 | 9’513.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.79 | -523.91 | -520.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’508.30 | 3’795.01 | 4’236.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’661.75 | -481.41 | -380.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.78 | 5.17 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’073.55 | 3’355.81 | 3’745.94 | 4’310.60 | 4’742.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.80 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 7.21 | 8.86 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’470.54 | -7’139.84 | -10’252.39 | -23’380.54 | -27’360.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 817.03 | 914.32 | 995.45 | 1’046.40 | 1’134.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.45 | 476.93 | 506.80 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.00 | 2’983.00 | 3’340.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’714.29 | 5’389.72 | 8’592.80 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’833.21 | 16’913.66 | 19’790.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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