FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 3.49 | 1.48 | 12.2 | +15.29% | +2.78% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "377" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 351.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.23% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 3.49 | 48.00 | 179.00 | 1.60 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’950.72 | 19’508.81 | 20’200.76 | 20’905.00 | 21’700.00 |
| Dividende | 9.70 | 12.26 | 13.39 | 12.75 | 14.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.18 % | 3.47 % | 3.30 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 24.76 | 30.10 | 31.42 | 31.65 | 33.40 |
| KGV | 15.59 | 12.82 | 12.29 | 12.20 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 2’325.02 | 2’682.70 | 2’684.75 | 2’720.50 | 2’930.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’596.02 | 3’014.33 | 3’104.20 | 3’278.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’303.56 | 1’691.29 | 1’754.56 | 1’820.00 | 1’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’449.65 | 1’808.78 | 1’811.52 | 1’835.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’924.08 | 2’377.12 | 2’496.34 | 2’608.00 | 2’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’924.08 | 2’377.12 | 2’496.34 | 2’608.00 | 2’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.58 | 29.52 | 30.65 | 31.65 | 33.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’205.50 | 6’225.00 | 6’459.67 | 6’254.00 | 6’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.50 | -508.50 | -519.50 | -582.00 | -606.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.71 | 1’440.44 | 1’752.94 | 2’321.00 | 2’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.33 | -668.67 | -781.33 | -846.00 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.24 | 32.36 | 35.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 399.09 | 1’279.69 | 1’504.21 | 1’754.00 | 1’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 15.40 | 26.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.39 | 235.65 | 253.46 | 277.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 755.76 | 70.28 | -673.54 | -2’039.50 | -2’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.29 | 502.57 | 508.29 | 410.50 | 282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’746.50 | 3’552.00 | 3’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’520.02 | 13’490.55 | 14’497.23 | 15’800.00 | 16’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’533.58 | 27’495.45 | 28’758.43 | 30’578.00 | 31’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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