FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 1.17 | 15.99 | +16.22% | +2.47% | +10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "420.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 436.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.01% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 89.00 | 163.00 | 1.78 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’720.27 | 15’646.95 | 16’723.67 | 17’951.00 |
| Dividende | 12.27 | 12.78 | 14.90 | 16.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.68 % | 3.12 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 27.22 | 30.01 | 34.67 | 35.40 |
| KGV | 17.55 | 15.92 | 13.77 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 2’382.57 | 2’591.68 | 2’925.50 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’823.89 | 2’869.36 | 3’285.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’830.03 | 1’614.45 | 1’818.00 | 1’970.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’594.37 | 1’660.71 | 1’919.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.47 | 2’323.18 | 2’547.25 | 2’836.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’361.47 | 2’323.18 | 2’547.25 | 2’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.91 | 29.56 | 34.49 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’480.85 | 5’861.52 | 5’771.00 | 6’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.67 | -623.33 | -739.50 | -677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’709.96 | 1’854.40 | 2’341.67 | 2’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -829.17 | -674.18 | -842.00 | -920.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.01 | 33.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’472.01 | 1’279.11 | 1’664.67 | 1’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.42 | 23.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 214.34 | 229.97 | 253.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667.43 | 63.47 | -1’568.50 | -3’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 411.73 | 486.55 | 448.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’492.27 | 2’505.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’969.16 | 12’802.91 | 13’436.67 | 16’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’853.19 | 26’203.70 | 28’815.00 | 31’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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