FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
68.00
EUR
-1.65
EUR
-2.37 %
24.10.2025
BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 4.29 | 1.23 | 15.79 | +17.36% | +2.11% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "420.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 438.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.99% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 4.29 | 20.00 | 158.00 | 1.59 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’555.96 | 15’090.12 | 15’971.52 | 16’872.00 | 17’559.00 |
| Dividende | 8.85 | 11.56 | 12.51 | 12.97 | 15.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.28 % | 2.46 % | 2.55 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 22.90 | 31.76 | 31.13 | 32.47 | 33.40 |
| KGV | 22.18 | 16.00 | 16.32 | 15.65 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 2’079.77 | 2’481.72 | 2’608.98 | 2’875.00 | 2’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’363.96 | 2’807.99 | 2’880.42 | 3’211.50 | |
| Gewinn in Mio. | 708.79 | 1’805.25 | 1’672.84 | 1’869.33 | 1’859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’287.08 | 1’713.65 | 1’697.03 | 1’975.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’748.82 | 2’346.32 | 2’316.42 | 2’565.67 | 2’678.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’747.78 | 2’400.08 | 2’345.38 | 2’565.67 | 2’678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.41 | 32.58 | 30.13 | 33.80 | 33.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’024.90 | 5’161.46 | 5’397.49 | 5’261.50 | 5’619.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.50 | -144.00 | -523.50 | -601.00 | -629.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848.75 | 1’604.49 | 1’873.05 | 2’142.67 | 2’248.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’157.44 | -862.56 | -649.73 | -804.00 | -858.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.10 | 32.50 | 34.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 304.61 | 1’495.35 | 1’338.48 | 1’586.33 | 1’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.84 | 41.40 | 28.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 193.99 | 214.04 | 231.54 | 277.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’026.92 | 395.72 | -156.12 | -835.00 | -1’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.00 | 353.71 | 464.00 | 448.00 | 292.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’925.99 | 2’492.34 | 2’508.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’231.85 | 12’433.60 | 13’460.79 | 15’270.50 | 15’996.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’805.49 | 24’842.36 | 26’166.78 | 30’807.00 | 30’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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