FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 1.31 | 13.27 | +14.73% | +2.65% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "383.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 367.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.33% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 41.00 | 165.00 | 1.55 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’098.13 | 15’615.72 | 16’469.58 | 17’960.00 | 17’559.00 |
| Dividende | 8.90 | 11.65 | 12.57 | 12.97 | 15.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.64 % | 2.85 % | 2.94 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 22.31 | 31.08 | 30.54 | 33.15 | 33.40 |
| KGV | 19.78 | 14.19 | 14.44 | 13.31 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 2’086.36 | 2’536.56 | 2’530.15 | 2’803.50 | 2’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’368.47 | 2’871.83 | 2’835.94 | 3’205.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’228.70 | 1’837.48 | 1’653.14 | 1’897.50 | 1’859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’323.89 | 1’791.84 | 1’703.04 | 1’997.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’753.47 | 2’327.54 | 2’296.77 | 2’634.00 | 2’678.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’753.07 | 2’373.24 | 2’319.65 | 2’634.00 | 2’678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.05 | 33.09 | 29.71 | 33.98 | 33.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’234.48 | 5’305.85 | 5’541.30 | 5’891.00 | 5’619.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.50 | -144.00 | -523.50 | -601.00 | -629.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.43 | 1’640.66 | 1’870.10 | 2’140.00 | 2’248.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’157.44 | -862.54 | -649.73 | -804.00 | -858.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.65 | 30.75 | 33.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177.72 | 1’402.89 | 1’324.54 | 1’583.67 | 1’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.37 | 40.80 | 25.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 198.16 | 219.37 | 236.26 | 278.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 852.76 | 137.88 | -411.77 | -878.67 | -1’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.25 | 360.50 | 460.75 | 448.00 | 292.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’837.46 | 2’613.88 | 2’610.62 | 2’242.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’461.81 | 12’502.61 | 13’477.47 | 15’335.00 | 15’996.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’491.74 | 25’481.32 | 26’812.17 | 30’605.50 | 30’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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