FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 1.47 | 12.08 | +14.96% | +2.8% | -16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "420.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.78% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 93.00 | 166.00 | 1.71 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’442.61 | 14’834.02 | 15’728.53 | 16’727.20 | 17’951.00 |
| Dividende | 8.83 | 11.65 | 12.87 | 13.33 | 16.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.86 % | 3.16 % | 3.27 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 23.24 | 28.94 | 31.42 | 33.50 | 35.40 |
| KGV | 17.52 | 14.07 | 12.96 | 12.16 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 2’100.29 | 2’488.93 | 2’648.18 | 2’922.60 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’352.96 | 2’828.28 | 2’898.40 | 3’244.00 | |
| Gewinn in Mio. | 578.88 | 1’823.48 | 1’659.34 | 1’833.50 | 1’970.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’286.69 | 1’635.40 | 1’722.76 | 1’919.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’773.39 | 2’380.14 | 2’370.23 | 2’622.50 | 2’836.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’773.39 | 2’380.14 | 2’370.23 | 2’622.50 | 2’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 33.77 | 30.22 | 33.31 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’421.54 | 5’531.28 | 5’814.65 | 5’634.33 | 6’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -154.00 | -536.50 | -644.00 | -677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.51 | 1’630.22 | 1’847.03 | 2’173.33 | 2’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.22 | -829.18 | -674.07 | -842.00 | -920.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.19 | 26.09 | 33.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 441.66 | 1’450.64 | 1’299.63 | 1’603.00 | 1’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 26.37 | 24.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.24 | 215.82 | 232.93 | 253.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 925.64 | 267.76 | -284.85 | -877.33 | -3’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.77 | 483.40 | 486.79 | 470.33 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’879.29 | 2’503.47 | 2’464.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’985.51 | 12’147.46 | 13’071.91 | 14’806.50 | 16’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’865.61 | 24’784.88 | 26’015.81 | 30’363.50 | 31’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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