Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
14.64
EUR
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-0.17 %
19.12.2025
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 14.24 | 1.21 | 16.59 | +17.22% | +2.86% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.63% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 14.24 | 75.00 | 156.00 | 1.78 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’158.36 | 5’523.87 | 5’951.86 | 6’246.25 | 6’325.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.91 % | 3.22 % | 3.17 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| KGV | 23.31 | 19.40 | 16.97 | 16.15 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 776.07 | 883.40 | 995.78 | 1’063.54 | 1’096.00 |
| EBITDA in Mio. | 935.67 | 1’048.30 | 1’167.08 | 1’225.33 | |
| Gewinn in Mio. | 504.91 | 608.81 | 698.75 | 748.50 | 762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.99 | 622.46 | 715.88 | 764.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.59 | 798.57 | 918.34 | 974.33 | 1’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.05 | 801.31 | 922.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’717.00 | 1’813.20 | 1’947.00 | 2’162.00 | 2’151.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.00 | -183.25 | -175.25 | -160.00 | -159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.81 | 838.12 | 896.49 | 1’058.00 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.86 | -339.26 | -391.27 | -411.00 | -455.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 510.98 | 633.31 | 669.67 | 756.33 | 764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 3.63 | 4.03 | 4.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’022.06 | 766.27 | 479.25 | -13.67 | -250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.17 | 171.93 | 173.16 | 180.67 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’727.24 | 3’009.35 | 3’335.59 | 3’705.00 | 4’139.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’155.69 | 7’500.43 | 7’899.52 | 8’085.50 | 9’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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