Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
19.25
EUR
0.06
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0.29 %
30.05.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 EUR | 27.3 | 1.06 | 16.15 | +14.28% | +2.92% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "228.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.48% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 EUR | 27.30 | 96.00 | 115.00 | 1.52 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’015.11 | 125’115.20 | 131’712.17 | 138’334.07 | 146’802.50 |
| Dividende | 6.01 | 6.42 | 6.85 | 7.16 | 7.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.06 % | 3.27 % | 3.42 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 13.37 | 14.51 | 15.07 | 15.57 |
| KGV | 17.05 | 15.66 | 14.44 | 13.90 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 21’289.60 | 22’929.25 | 24’869.05 | 25’874.77 | 27’291.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’759.79 | 30’332.46 | 32’065.64 | 33’098.91 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’311.60 | 16’631.73 | 18’046.53 | 18’895.76 | 19’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’672.76 | 16’971.48 | 18’607.29 | 19’722.67 | 20’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’241.67 | 22’043.81 | 23’941.84 | 25’121.27 | 26’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’245.12 | 21’578.30 | 23’389.52 | 25’417.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.28 | 13.36 | 14.51 | 15.07 | 15.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’919.00 | 52’325.40 | 55’242.76 | 58’991.00 | 61’643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’807.25 | -5’138.25 | -5’343.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’817.93 | 24’048.85 | 24’595.45 | 28’922.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’594.02 | -8’118.06 | -8’563.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.64 | 17.59 | 18.48 | 18.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’119.70 | 17’659.52 | 17’885.63 | 17’855.15 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.59 | 12.15 | 12.63 | 12.86 | |
| Buchwert/Aktie | 80.99 | 87.15 | 94.37 | 105.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’881.48 | 21’559.88 | 11’505.94 | 6’210.65 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’267.50 | 4’405.50 | 4’641.00 | 5’090.00 | 5’290.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’647.71 | 4’765.00 | 4’935.40 | 5’480.68 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’703.41 | 20’975.54 | 22’803.45 | 26’826.00 | 27’882.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’860.89 | 109’612.09 | 118’764.15 | 132’915.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’583.56 | 186’791.67 | 194’210.56 | 224’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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