Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
46.15
USD
0.21
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0.46 %
30.10.2026
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.16 USD | 46.14 | 1.04 | 13.76 | +10.43% | +3.91% | +11.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.66% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.16 USD | 46.14 | -112.00 | 216.00 | -0.25 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’485.00 | 26’159.50 | 27’062.89 | 27’619.61 | 28’423.63 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 2.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.82 % | 4.02 % | 4.20 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.03 | 3.25 | 3.46 | 3.70 |
| KGV | 16.13 | 15.24 | 14.20 | 13.36 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 5’564.17 | 6’091.83 | 6’645.94 | 7’120.63 | 7’662.98 |
| EBITDA in Mio. | 9’515.30 | 10’297.28 | 11’145.35 | 11’515.44 | 12’805.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’931.21 | 3’180.34 | 3’472.48 | 3’726.82 | 4’014.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’931.21 | 3’180.34 | 3’472.48 | 3’726.82 | 4’014.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’354.44 | 3’531.22 | 3’823.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.03 | 3.25 | 3.46 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.03 | 3.24 | 3.47 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’337.85 | 17’145.09 | 17’953.86 | 18’692.50 | 19’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’705.00 | -10’587.50 | -10’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’959.23 | 7’337.37 | 7’835.13 | 8’231.91 | 8’782.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’209.75 | 3’065.76 | 2’542.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 6.79 | 7.17 | 7.07 | 7.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -121.67 | -678.09 | 109.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.33 | -3.50 | -3.00 | -2.74 | -2.43 |
| Buchwert/Aktie | 29.87 | 31.35 | 32.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’897.05 | 57’257.98 | 61’103.95 | 67’588.03 | 71’620.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’855.13 | 10’778.13 | 10’916.63 | 11’147.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’182.67 | 7’415.51 | 7’568.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’980.95 | 33’242.23 | 35’453.16 | 37’864.42 | 40’506.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’266.36 | 130’337.14 | 137’561.70 | 145’304.44 | 151’880.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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