Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
3.05
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13:44:27
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 0.34 | 19.06 | 8.79 | +167.48% | +0% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +167.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 0.34 | 101.00 | 384.00 | 1.51 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 896.84 | 835.06 | 858.21 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.51 |
| KGV | -18.96 | 65.66 | 10.27 | 10.26 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 10.98 | 29.76 | 60.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 76.28 | 93.06 | 120.52 | ||
| Gewinn in Mio. | -45.69 | -34.05 | -6.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8.27 | 8.05 | 35.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8.84 | 8.60 | 37.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -48.84 | -36.40 | -7.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | -0.36 | -0.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161.43 | 154.49 | 163.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -75.00 | -75.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.50 | 87.40 | 66.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.12 | -7.12 | -7.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.92 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.36 | 57.40 | 36.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 9.78 | 9.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.68 | -5.96 | 9.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.00 | 23.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.80 | 142.12 | 119.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 940.21 | 924.00 | 936.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’444.17 | 1’423.55 | 1’433.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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