Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
1.33
EUR
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-0.45 %
13:13:28
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.14 | 0.98 | 99.69 | +97.46% | +0% | -12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.14 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.94% | |
| KGV | 99.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +97.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.14 | 156.00 | 378.00 | 1.07 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 760.00 | 754.00 | 774.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.73 | -0.07 | 0.02 | |
| KGV | -1.82 | -19.84 | 86.56 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 1.13 | 15.10 | 25.02 | |
| EBITDA in Mio. | 56.93 | 67.90 | 77.82 | |
| Gewinn in Mio. | -60.18 | -48.46 | 1.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18.08 | -6.36 | 1.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.32 | -6.80 | 1.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -64.32 | -51.80 | 1.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.64 | -0.51 | 0.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.54 | 143.33 | 154.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.75 | -61.75 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.00 | 46.45 | 71.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.42 | -6.42 | -6.42 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.49 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.29 | 29.70 | 9.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.87 | 7.57 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.57 | -66.85 | -69.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.75 | 61.75 | 62.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.28 | 145.30 | 101.09 | |
| Eigenkapital in Mio. | 746.00 | 716.49 | 739.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’248.00 | 1’217.00 | 1’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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