Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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21:21:27
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.43 USD | 24.66 | 0.72 | 33.67 | +19.95% | +4.29% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "63.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.05% Aufschlag. | |
| KGV | 33.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.43 USD | 24.66 | -37.00 | 186.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’163.85 | 3’266.95 | 3’382.81 | 3’431.65 | 3’508.22 |
| Dividende | 2.82 | 2.88 | 2.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.27 % | 4.38 % | 4.71 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.53 | 1.79 | ||
| KGV | 46.18 | 44.06 | 37.65 | 38.78 | |
| EBIT in Mio. | 886.45 | 956.43 | 1’033.36 | 1’069.95 | 1’127.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’902.87 | 1’967.17 | |||
| Gewinn in Mio. | 503.58 | 652.58 | 614.03 | 620.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.61 | 577.45 | 658.93 | 634.16 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.53 | 611.57 | 688.61 | 633.02 | 640.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.27 | 666.32 | 721.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.53 | 1.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.59 | 2’064.03 | 2’130.38 | 2’252.04 | 2’336.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’196.42 | 1’638.61 | 1’714.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.21 | 4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’337.06 | 1’583.10 | 1’666.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 26.07 | 24.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’331.62 | 8’421.21 | 8’551.81 | 10’375.00 | 10’948.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.33 | 333.82 | 388.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.34 | 63.18 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’497.78 | 9’854.27 | 9’309.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’277.66 | 20’037.71 | 19’911.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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