Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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0.54 %
13.10.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.67 | 0.51 | 32.54 | +11.91% | +4.56% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.67 | -21.00 | 208.00 | 0.67 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PROLOGIS REIT US74340W1036 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.35 | 3’203.18 | 3’320.70 | 3’465.47 | 3’523.88 |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.56 % | 4.70 % | 4.85 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.57 | 1.75 | ||
| KGV | 30.61 | 39.39 | 35.37 | ||
| EBIT in Mio. | 938.55 | 962.69 | 1’054.63 | 1’196.61 | 1’279.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’906.18 | 1’952.37 | 2’038.50 | 2’107.86 | |
| Gewinn in Mio. | 787.32 | 612.39 | 681.53 | 696.19 | 785.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.14 | 615.98 | 674.82 | 709.93 | 814.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.18 | 641.47 | 706.25 | 832.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.62 | 1.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 1.57 | 1.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’166.77 | 2’299.97 | 2’412.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.08 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’127.09 | 1’551.67 | 1’637.41 | 1’550.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.47 | 3.68 | 3.90 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 26.53 | 25.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’203.89 | 8’499.93 | 8’644.10 | 9’447.00 | 10’407.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.02 | 259.50 | 250.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’907.61 | 10’326.20 | 9’773.40 | 8’796.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’687.20 | 20’252.25 | 19’883.52 | 18’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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