EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
165.57
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3.34
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2.06 %
30.10.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.05 EUR | 84.5 | 0.87 | 9.63 | +5.83% | +2.58% | +15.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "147.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.15% Aufschlag. | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.05 EUR | 84.50 | -239.00 | 362.00 | -1.02 | -0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | -1.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.44 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’084.43 | 27’049.24 | 26’024.01 | 24’589.17 | 24’868.14 |
| Dividende | 4.11 | 4.10 | 4.28 | 4.78 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.48 % | 2.58 % | 2.89 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 17.93 | 16.14 | 15.15 | 15.35 | 16.22 |
| KGV | 9.23 | 10.26 | 10.93 | 10.79 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 12’691.30 | 10’810.97 | 9’777.37 | 10’007.87 | 10’154.63 |
| EBITDA in Mio. | 18’054.22 | 16’542.45 | 15’658.80 | 15’418.95 | 15’631.95 |
| Gewinn in Mio. | 9’435.89 | 7’996.88 | 7’250.31 | 7’771.89 | 7’852.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’362.79 | 8’003.84 | 7’248.02 | 7’497.65 | 7’600.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’428.49 | 10’376.04 | 9’504.07 | 9’907.37 | 10’073.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’511.87 | 10’584.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.93 | 16.14 | 15.15 | 15.35 | 16.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.25 | 15.97 | 15.44 | 16.70 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’551.60 | -6’596.17 | -6’748.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’329.39 | 14’446.76 | 13’625.89 | 13’047.00 | 13’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’151.64 | -4’840.67 | -4’575.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.29 | 29.23 | 28.98 | 26.40 | 25.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’913.24 | 7’885.65 | 6’836.20 | 6’563.45 | 6’400.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.68 | 15.14 | 16.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.89 | 73.57 | 80.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’860.07 | -101.40 | -910.35 | 2’594.92 | 2’479.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’572.69 | 6’651.28 | 6’833.81 | 7’135.87 | 7’233.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.33 | 773.00 | 809.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’121.91 | 36’952.91 | 39’456.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’097.60 | 60’539.08 | 63’314.70 | 71’882.00 | 76’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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