EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
119.71
USD
-2.92
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-2.38 %
15.07.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 EUR | 66.44 | 1.34 | 8.84 | +8.61% | +3.27% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.96% | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 EUR | 66.44 | -55.00 | 271.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’262.94 | 26’285.44 | 27’203.58 | ||
| Dividende | 3.95 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.39 % | 3.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.80 | 11.16 | 13.00 | 14.39 | 15.08 |
| KGV | 12.51 | 10.99 | 9.43 | 8.52 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 7’010.67 | 7’999.95 | 8’703.01 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’769.38 | 13’024.12 | 14’377.31 | 14’882.52 | 15’395.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’218.94 | 5’756.61 | 6’480.42 | 7’160.07 | 7’380.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’313.89 | 5’671.92 | 6’444.48 | 7’066.69 | 7’379.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’779.90 | 7’698.24 | 8’540.84 | 8’896.33 | 9’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.80 | 11.16 | 13.00 | 14.39 | 15.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 11.11 | 13.24 | 13.74 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’907.30 | -6’652.27 | -6’815.43 | -6’912.09 | -6’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’458.81 | 11’669.34 | 12’287.44 | 13’074.96 | 13’432.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.63 | -4’458.35 | -4’532.34 | -3’833.50 | -4’037.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.23 | 21.81 | 24.69 | 26.27 | 26.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’251.42 | 4’711.25 | 5’512.25 | 6’189.66 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.21 | 12.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.01 | 62.16 | 67.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’247.01 | 2’387.21 | 1’390.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’118.64 | 6’493.33 | 6’643.75 | 6’854.45 | 6’592.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’273.89 | 33’696.31 | 34’761.32 | 32’126.00 | 32’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’275.78 | 54’294.82 | 56’627.24 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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