EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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1.63 %
01.12.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.24 EUR | 58.52 | 1.4 | 8.97 | +8.79% | +3.78% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "118.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.78% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.24 EUR | 58.52 | -43.00 | 270.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’657.86 | 24’727.83 | 25’791.69 | 28’400.41 | 26’818.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.14 | 4.20 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.77 % | 3.83 % | 4.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 10.76 | 12.75 | 14.74 | 15.55 |
| KGV | 10.71 | 10.19 | 8.60 | 7.44 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 7’154.65 | 7’577.98 | 8’468.24 | 9’333.99 | 10’493.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’128.47 | 13’017.44 | 14’300.54 | 15’606.39 | 15’560.06 |
| Gewinn in Mio. | 5’564.29 | 5’796.12 | 6’545.67 | 7’877.95 | 7’680.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’600.08 | 5’797.51 | 6’469.33 | 7’851.52 | 7’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’109.12 | 7’533.38 | 8’543.07 | 10’448.00 | 9’626.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’161.93 | 7’580.40 | 7’619.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.25 | 10.76 | 12.75 | 14.74 | 15.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.09 | 10.52 | 12.31 | 14.42 | 15.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’336.24 | -6’665.99 | -6’750.54 | -6’866.31 | -6’945.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’634.06 | 11’477.32 | 12’169.15 | 13’119.26 | 13’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’463.91 | -3’894.43 | -3’945.10 | -4’322.00 | -3’940.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.02 | 21.32 | 23.91 | 26.04 | 27.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’547.83 | 4’865.89 | 5’061.04 | 5’178.54 | 5’398.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.87 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.39 | 60.59 | 65.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’091.30 | 3’917.45 | 3’573.52 | 2’437.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’578.56 | 6’612.64 | 6’823.00 | 7’231.12 | 6’870.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’706.53 | 32’970.20 | 33’850.88 | 32’675.00 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’623.69 | 55’068.25 | 57’708.85 | 61’575.36 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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