EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
141.07
USD
1.18
USD
0.84 %
20.07.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.07 USD | 73.75 | 1.33 | 9.04 | +9.07% | +2.93% | +7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.21% | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.07 USD | 73.75 | -166.00 | 331.00 | -0.70 | -0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | -0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’151.44 | 27’783.08 | 27’957.08 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.12 | 4.08 | 4.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 2.90 % | 3.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.64 | 14.50 | 15.26 | 15.51 | 14.50 |
| KGV | 8.47 | 9.72 | 9.23 | 9.08 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 11’733.61 | 9’663.30 | 9’622.17 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’839.81 | 15’131.57 | 15’284.00 | 15’869.33 | 15’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’788.53 | 7’234.35 | 7’292.29 | 7’707.90 | 7’756.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’760.11 | 7’260.50 | 7’351.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’230.76 | 9’198.85 | 9’377.39 | 9’946.00 | 10’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’244.18 | 8’732.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.64 | 14.50 | 15.26 | 15.51 | 14.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.76 | 14.09 | 15.51 | 14.41 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’409.01 | -6’579.92 | -6’599.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’341.00 | 13’218.91 | 13’221.60 | 13’515.00 | 13’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’012.75 | -4’735.59 | -5’096.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.36 | 26.06 | 27.58 | 25.18 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’250.15 | 6’701.80 | 6’522.49 | 7’427.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.12 | 71.41 | 79.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’337.94 | 1’603.19 | 1’490.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’657.50 | 6’753.19 | 7’081.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 918.00 | 971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’592.96 | 36’051.14 | 37’610.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’653.70 | 59’312.73 | 61’855.43 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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