EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
148.14
USD
-0.37
USD
-0.25 %
09.10.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.14 USD | 75.57 | 1 | 8.95 | +6.11% | +2.86% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "147.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.14 USD | 75.57 | -220.00 | 357.00 | -0.88 | -0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | -0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’656.41 | 26’371.43 | 26’040.37 | 24’627.07 | 25’082.80 |
| Dividende | 4.13 | 4.09 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.76 % | 2.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.33 | 15.16 | 15.03 | 14.83 | 15.57 |
| KGV | 8.55 | 9.77 | 9.85 | 9.99 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 12’251.72 | 10’104.33 | 9’656.48 | 9’881.20 | 10’120.30 |
| EBITDA in Mio. | 17’567.97 | 15’848.79 | 15’482.02 | 15’315.98 | 15’563.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’159.35 | 7’533.26 | 7’232.98 | 7’866.87 | 8’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’054.71 | 7’559.91 | 7’203.35 | 7’503.00 | 7’796.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’885.02 | 9’753.68 | 9’467.44 | 9’773.00 | 10’031.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’511.87 | 10’584.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.33 | 15.16 | 15.03 | 14.83 | 15.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.75 | 15.26 | 15.72 | 16.70 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35.00 | 32.16 | 28.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’568.44 | -6’632.27 | -6’731.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’248.61 | 14’075.53 | 13’651.03 | 13’047.00 | 13’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’071.87 | -4’689.47 | -4’444.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.80 | 27.85 | 28.47 | 26.43 | 25.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’693.86 | 7’335.20 | 6’591.19 | 6’499.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.89 | 14.23 | 16.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.89 | 71.39 | 77.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’158.33 | 803.61 | -125.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’576.54 | 6’691.17 | 6’801.56 | 7’184.96 | 7’136.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.33 | 785.67 | 834.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’105.61 | 36’831.77 | 39’154.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’976.76 | 60’073.96 | 62’440.61 | 71’882.00 | 76’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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