Dr Reddy'S Laboratories Aktie 138953781 / INE089A01031
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INR
-8.40
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-0.65 %
23.10.2025
BOM
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Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | 0.49 | 20.83 | +9.63% | +0.62% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "1316.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1238.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DR REDDYS LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | -25.00 | 257.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DR REDDYS LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR REDDYS LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DR REDDYS LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR REDDYS LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Dr Reddy'S Laboratories in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342’280.82 | 349’478.10 | 376’770.33 |
| Dividende | 8.51 | 8.44 | 8.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.66 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 62.98 | 54.72 | 62.11 |
| KGV | 20.35 | 23.42 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 66’271.83 | 58’273.44 | 65’068.67 |
| EBITDA in Mio. | 84’178.07 | 77’682.04 | 86’182.37 |
| Gewinn in Mio. | 52’828.60 | 47’206.23 | 52’973.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52’349.27 | 47’519.92 | 52’901.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’003.60 | 63’602.29 | 72’746.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’486.35 | 64’250.83 | 73’631.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.29 | 57.47 | 65.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’744.85 | 186’553.43 | 215’581.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’202.40 | -23’969.58 | -24’126.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’032.69 | 63’518.38 | 64’191.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’554.37 | -11’197.22 | -13’227.35 |
| Cashflow/Aktie | 80.81 | 72.06 | 80.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’733.37 | 41’857.17 | 41’901.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.87 | 56.23 | 48.42 |
| Buchwert/Aktie | 452.59 | 498.21 | 544.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’561.93 | -48’261.35 | -83’637.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’151.70 | 27’222.71 | 28’958.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’042.61 | 22’682.18 | 21’837.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98’123.95 | 102’390.55 | 108’691.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 378’292.50 | 416’742.74 | 457’416.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 496’795.79 | 535’907.19 | 579’601.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dr Reddy'S Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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