The Federal Bank Aktie 22380463 / INE171A01029
270.90
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8.20
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3.12 %
25.03.2026
BOM
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The Federal Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
The Federal Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 | 1.62 | 10.72 | +16.8% | +0.59% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "265.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDERAL BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Federal Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 | -81.00 | 210.00 | 0.55 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Federal Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| INDUSIND BANK INE095A01012 |
|
| TMBTHANACHART BANK TH0068010Z07 |
Schätzungen zu The Federal Bank in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’297.53 | 173’510.48 | 205’071.09 | 253’636.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.82 | 2.16 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.67 % | 0.80 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 16.21 | 20.07 | 23.92 | 29.16 |
| KGV | 16.71 | 13.50 | 11.33 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 67’438.40 | 82’571.52 | 101’255.59 | 128’847.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 40’082.53 | 50’873.48 | 62’570.06 | 78’179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’180.87 | 51’945.12 | 63’515.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’590.93 | 67’735.93 | 83’310.03 | 104’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’845.34 | 67’069.26 | 83’645.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.33 | 21.14 | 25.37 | 29.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 151.16 | 172.83 | 195.00 | 223.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 376’498.27 | 444’749.55 | 518’353.29 | 621’091.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’824’469.14 | 4’377’389.41 | 5’033’889.86 | 5’942’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Federal Bank Ltd Aktie Analysen
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