Cummins Aktie 923227 / US2310211063
523.44
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09.10.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.00 EUR | 72.05 | 1.25 | 13.17 | +14.76% | +1.64% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 575.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.74% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 467.00 EUR | 72.05 | -4.00 | 227.00 | 1.14 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’633.58 | 41’177.06 | 44’671.63 |
| Dividende | 8.75 | 9.47 | 10.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.81 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 29.53 | 34.58 | 40.28 |
| KGV | 17.72 | 15.13 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 5’422.17 | 6’328.28 | 7’150.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’824.30 | 7’827.68 | 8’743.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’965.92 | 4’709.71 | 5’378.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’093.02 | 4’751.07 | 5’410.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’354.67 | 6’291.17 | 7’180.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’466.82 | 6’212.29 | 7’294.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.53 | 34.58 | 40.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.61 | 34.21 | 39.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’130.90 | 11’138.44 | 12’324.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.43 | -1’416.72 | -1’474.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’296.50 | 5’335.72 | 6’402.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.44 | -2’072.69 | -1’920.44 |
| Cashflow/Aktie | 30.85 | 37.60 | 47.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’076.82 | 3’352.63 | 5’207.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.07 | 28.66 | 37.30 |
| Buchwert/Aktie | 103.01 | 122.07 | 142.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.89 | 1’885.78 | -1’179.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.60 | 1’653.30 | 1’748.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’378.74 | 1’353.13 | 1’378.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’369.27 | 3’647.96 | 3’881.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’316.17 | 16’968.80 | 19’790.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’536.55 | 39’868.55 | 43’704.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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