Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662.24 USD | 92.82 | 1.09 | 15.97 | +16.12% | +1.25% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "615.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 631.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.24% | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 662.24 USD | 92.82 | -43.00 | 236.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’085.00 | 40’019.02 | 43’798.68 |
| Dividende | 8.02 | 8.47 | 8.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.29 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 29.05 | 33.73 | 39.20 |
| KGV | 22.57 | 19.44 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 5’398.45 | 6’275.29 | 7’384.55 |
| EBITDA in Mio. | 6’701.23 | 7’633.05 | 8’628.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’850.84 | 4’587.87 | 5’302.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’028.08 | 4’614.67 | 5’361.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’257.06 | 6’146.19 | 7’147.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’358.00 | 5’901.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.05 | 33.73 | 39.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.44 | 33.79 | 40.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’885.23 | 10’978.53 | 12’228.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’616.00 | -1’464.00 | -2’070.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’807.91 | 5’146.30 | 5’095.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.47 | -1’566.00 | -1’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.79 | 39.01 | 40.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’765.05 | 3’717.59 | 4’735.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 29.21 | 38.42 |
| Buchwert/Aktie | 102.51 | 122.32 | 146.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’670.19 | 1’694.04 | -1’678.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’518.67 | 1’598.00 | 1’632.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’402.98 | 1’291.96 | 1’441.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’241.81 | 3’427.43 | 3’786.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’202.81 | 16’848.34 | 19’761.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’043.33 | 39’508.57 | 43’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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