Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 EUR | 102.79 | 1.27 | 7.31 | +4.6% | +4.7% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.31% | |
| KGV | 7.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 EUR | 102.79 | -42.00 | 259.00 | 0.50 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’746.99 | 126’774.23 | 126’524.90 | 129’703.86 | 128’038.00 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.35 % | 4.53 % | 4.27 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.08 | 4.37 | 4.83 | 5.34 |
| KGV | 7.19 | 7.43 | 6.93 | 6.27 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 21’238.11 | 20’397.37 | 20’734.38 | 21’337.34 | 20’969.69 |
| EBITDA in Mio. | 37’402.28 | 36’564.27 | 37’243.27 | 39’179.56 | 40’045.13 |
| Gewinn in Mio. | 20’044.06 | 12’673.23 | 12’374.81 | 13’269.05 | 13’169.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’475.45 | 14’228.81 | 14’351.04 | 14’832.10 | 14’332.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’597.96 | 16’374.27 | 16’740.03 | 17’520.33 | 17’510.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’636.50 | 16’392.76 | 16’550.14 | 17’415.28 | 17’607.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.08 | 4.37 | 4.83 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 3.54 | 3.68 | 4.11 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’403.14 | -13’618.50 | -13’484.33 | -15’616.00 | -16’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’519.42 | 31’177.82 | 32’206.13 | 36’291.00 | 35’640.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’898.86 | -12’319.00 | -14’725.67 | -12’908.00 | -12’875.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 8.65 | 8.98 | 9.89 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’279.49 | 15’695.17 | 16’203.62 | 17’507.78 | 18’249.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.24 | 4.69 | 5.26 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 26.36 | 28.88 | 31.54 | 31.50 | 33.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’568.70 | 86’252.46 | 93’832.97 | 100’964.00 | 96’126.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’251.44 | 12’272.68 | 12’558.50 | 13’487.04 | 14’030.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’910.00 | 88’970.00 | 86’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’863.73 | 102’403.24 | 107’000.26 | 94’298.33 | 91’981.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276’197.13 | 281’416.08 | 293’399.33 | 268’088.00 | 265’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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