Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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26.06.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.75 EUR | 37.82 | 0.92 | 12.99 | +10.31% | +1.64% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "77.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.23% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.75 EUR | 37.82 | -22.00 | 193.00 | 0.87 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’782.83 | 21’704.24 | 23’119.71 | 24’205.37 |
| Dividende | 1.25 | 1.35 | 1.39 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.73 % | 1.79 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.43 | 5.90 | 5.99 |
| KGV | 15.30 | 14.30 | 13.15 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 3’238.70 | 3’415.96 | 3’662.66 | 3’703.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’803.23 | 3’950.33 | 4’288.34 | |
| Gewinn in Mio. | 2’521.67 | 2’635.55 | 2’834.36 | 2’837.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’493.71 | 2’632.14 | 2’848.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’332.55 | 3’480.98 | 3’767.37 | 3’783.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’353.07 | 3’501.07 | 3’750.35 | 3’783.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 5.43 | 5.90 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.49 | 5.93 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’074.79 | 7’422.08 | 7’853.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -296.93 | -390.35 | -425.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’800.21 | 3’002.81 | 3’234.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’813.20 | -1’342.93 | -1’331.46 | |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.06 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’492.39 | 2’603.49 | 2’767.06 | 3’179.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.93 | 36.00 | 40.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’541.66 | -3’836.36 | -5’606.96 | -4’250.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.46 | 397.76 | 415.40 | 411.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’323.79 | 3’486.57 | 3’710.99 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’534.33 | 17’071.91 | 18’776.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’668.47 | 22’085.64 | 23’773.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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