Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.80 EUR | 40.04 | 0.84 | 15.02 | +11.08% | +1.57% | +3.41% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.84 | 6.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.87% Aufschlag. | |
KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.80 EUR | 40.04 | 0.00 | 208.00 | 0.88 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELTA AIR LINES US2473617023 |
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FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
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NTT DATA JP3165700000 |
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TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’733.30 | 20’947.23 | 22’190.94 | |
Dividende | 1.20 | 1.26 | 1.19 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.56 % | 1.48 % | 2.36 % |
Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.98 | 5.43 | |
KGV | 17.36 | 16.24 | 14.89 | 11.34 |
EBIT in Mio. | 2’970.82 | 3’205.12 | 3’438.74 | |
EBITDA in Mio. | 3’480.60 | 3’772.17 | 4’002.08 | |
Gewinn in Mio. | 2’272.94 | 2’450.10 | 2’643.05 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’314.39 | 2’452.25 | 2’648.87 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’986.59 | 3’245.66 | 3’505.39 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’965.36 | 3’247.85 | 3’518.64 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.66 | 4.98 | 5.43 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 5.00 | 5.49 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’703.07 | 7’136.56 | 7’561.38 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’911.65 | -548.02 | -605.42 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’281.79 | 2’807.50 | 3’049.95 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -704.34 | -1’171.39 | -1’221.32 | |
Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.27 | 6.59 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’693.07 | 2’363.44 | 2’580.40 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.86 | 5.40 | |
Buchwert/Aktie | 29.66 | 33.65 | 36.72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’085.28 | -3’377.25 | -4’906.71 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 437.87 | 357.30 | 407.34 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’254.98 | 3’431.41 | 3’616.74 | |
Eigenkapital in Mio. | 14’688.90 | 16’296.71 | 18’061.76 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20’178.43 | 21’577.20 | 23’154.88 |