Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
156.12
EUR
-3.34
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-2.09 %
26.09.2025
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0.73 | 39.17 | +27.2% | +1.58% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "272.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.53% Aufschlag. | |
| KGV | 39.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | -67.00 | 242.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’601.30 | 2’886.02 | 3’177.57 | 3’743.69 | |
| Dividende | 4.72 | 5.53 | 6.25 | 7.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.94 % | 2.19 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.94 | 8.91 | 10.33 | 10.63 |
| KGV | 41.26 | 35.92 | 32.00 | 27.61 | 26.83 |
| EBIT in Mio. | 603.39 | 691.38 | 776.55 | 975.98 | |
| EBITDA in Mio. | 696.68 | 792.12 | 884.63 | 1’092.30 | |
| Gewinn in Mio. | 446.96 | 515.33 | 581.69 | 728.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.26 | 513.66 | 585.40 | 728.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590.70 | 691.45 | 779.29 | 978.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.99 | 696.20 | 813.82 | 978.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.70 | 8.93 | 11.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.98 | 2’157.22 | 2’407.49 | 2’844.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.65 | -120.13 | -151.09 | -149.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.18 | 543.28 | 625.35 | 798.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.13 | -413.04 | -427.63 | -508.10 | |
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 9.78 | 10.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 411.13 | 428.05 | 497.07 | 649.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.50 | 7.90 | 9.85 | |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 32.52 | 35.10 | 40.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.12 | -266.04 | -345.43 | -363.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.03 | 357.30 | 385.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.49 | 99.99 | 101.44 | 149.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’036.80 | 1’174.00 | 1’275.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’015.15 | 2’173.24 | 2’366.65 | 2’658.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’927.80 | 3’097.60 | 3’331.85 | 3’696.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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