Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
157.90
EUR
1.12
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0.71 %
22:43:29
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.90 EUR | 12.34 | 0.78 | 30.78 | +22.14% | +1.94% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "277.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag. | |
| KGV | 30.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.90 EUR | 12.34 | -23.00 | 234.00 | 0.64 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’590.87 | 2’870.86 | 3’164.42 | 3’751.32 | |
| Dividende | 4.74 | 5.46 | 6.21 | 7.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.05 % | 2.33 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.84 | 8.86 | 11.04 | |
| KGV | 38.65 | 33.93 | 30.03 | 24.11 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 621.65 | 684.97 | 776.47 | 975.52 | |
| EBITDA in Mio. | 712.04 | 782.64 | 881.56 | 1’092.00 | |
| Gewinn in Mio. | 430.72 | 504.54 | 578.48 | 728.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.29 | 505.64 | 580.12 | 728.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.28 | 683.03 | 777.76 | 977.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.75 | 687.80 | 813.47 | 977.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 7.67 | 9.06 | 11.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’937.24 | 2’165.48 | 2’507.90 | 2’847.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.54 | -116.72 | -180.39 | -149.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497.08 | 532.82 | 639.75 | 793.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.48 | -387.37 | -390.37 | -507.44 | |
| Cashflow/Aktie | 8.21 | 8.92 | 10.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393.75 | 409.62 | 534.07 | 644.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.59 | 7.83 | 9.76 | |
| Buchwert/Aktie | 30.58 | 32.40 | 34.98 | 40.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -221.82 | -242.86 | -338.47 | -353.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.55 | 94.46 | 94.71 | 149.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’002.05 | 2’157.00 | 2’367.35 | 2’650.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’894.25 | 3’067.08 | 3’353.09 | 3’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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