Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
153.26
EUR
1.80
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1.19 %
15:14:10
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.26 EUR | 11.53 | 0.77 | 30.36 | +21.59% | +1.91% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "280.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.26% Aufschlag. | |
| KGV | 30.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.26 EUR | 11.53 | -25.00 | 234.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’588.69 | 2’871.67 | 3’179.94 | 3’751.32 | |
| Dividende | 4.70 | 5.37 | 6.17 | 7.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.03 % | 2.34 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.83 | 8.81 | 11.04 | |
| KGV | 38.29 | 33.77 | 29.99 | 23.94 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 594.84 | 680.51 | 768.93 | 975.52 | |
| EBITDA in Mio. | 687.33 | 776.68 | 872.29 | 1’092.00 | |
| Gewinn in Mio. | 426.62 | 500.51 | 575.30 | 728.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.41 | 502.85 | 582.38 | 728.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.75 | 679.54 | 771.65 | 977.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.75 | 687.80 | 813.47 | 977.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.73 | 8.97 | 11.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’937.24 | 2’165.48 | 2’507.90 | 2’847.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.54 | -108.22 | -190.89 | -149.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.16 | 548.65 | 642.00 | 793.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.48 | -397.87 | -397.87 | -507.44 | |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.86 | 10.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 359.24 | 432.86 | 515.22 | 644.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.59 | 7.83 | 9.76 | |
| Buchwert/Aktie | 30.69 | 32.51 | 35.14 | 40.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193.28 | -209.80 | -310.60 | -353.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.07 | 81.18 | 85.81 | 149.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’009.68 | 2’170.77 | 2’408.54 | 2’650.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’956.51 | 3’108.65 | 3’468.17 | 3’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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