Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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20:44:24
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 | 0.9 | 21.8 | +16.85% | +2.68% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "139.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 | 98.00 | 442.00 | 1.70 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| TECAN GROUP AG CH0012100191 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’381.84 | 2’513.78 | 2’685.60 | 2’950.00 | |
| Dividende | 3.57 | 3.97 | 4.45 | 5.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 5.70 | 6.41 | 7.23 | 7.55 |
| KGV | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 | |
| EBIT in Mio. | 455.24 | 500.12 | 559.39 | 655.00 | |
| EBITDA in Mio. | 554.12 | 605.52 | 671.73 | 736.50 | 774.00 |
| Gewinn in Mio. | 341.07 | 372.81 | 418.60 | 492.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.96 | 373.50 | 416.34 | 492.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.96 | 497.58 | 559.00 | 658.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.86 | 504.99 | 571.46 | 658.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.67 | 6.29 | 7.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’666.75 | 1’785.78 | 1’927.18 | 2’176.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.34 | -93.23 | -96.43 | -117.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434.00 | 489.74 | 521.84 | 573.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.28 | -282.07 | -310.96 | -348.04 | |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.45 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 339.73 | 393.12 | 424.96 | 425.71 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.17 | 5.82 | 6.35 | 6.94 | |
| Buchwert/Aktie | 27.56 | 29.34 | 31.38 | 33.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.86 | -226.79 | -310.59 | -313.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 314.04 | 328.78 | 346.16 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.09 | 88.22 | 90.63 | 98.63 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 924.10 | 962.78 | 1’023.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’812.64 | 1’935.01 | 2’070.75 | 2’195.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’709.86 | 2’836.14 | 2’991.52 | 3’115.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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