Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
9.24
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0.49%
02.05.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 CHF | 3.68 | 1.96 | 8.95 | +13.03% | +4.5% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 CHF | 3.68 | 85.00 | 215.00 | 1.36 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’175.22 | 4’341.93 | 4’520.97 | 4’790.72 | 5’017.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.08 % | 5.29 % | 4.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 1.33 | |
| KGV | 11.51 | 9.39 | 8.12 | 6.87 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 443.20 | 520.80 | 588.24 | 644.66 | |
| EBITDA in Mio. | 698.71 | 779.27 | 843.13 | 913.98 | |
| Gewinn in Mio. | 224.83 | 311.95 | 370.61 | 416.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.66 | 325.21 | 372.23 | 439.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.61 | 453.60 | 522.77 | 608.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.16 | 445.87 | 515.13 | 608.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.90 | 1.08 | 1.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331.79 | 1’426.92 | 1’523.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.16 | -226.16 | -234.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.76 | 578.77 | 634.39 | 845.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310.25 | -255.57 | -271.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.63 | 1.81 | 1.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 240.76 | 315.88 | 353.72 | 374.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.86 | 1.14 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 7.27 | 7.75 | 8.49 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’379.13 | 1’226.80 | 1’023.50 | 1’181.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.50 | 138.00 | 140.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.78 | 225.93 | 233.96 | 248.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823.59 | 539.83 | 413.00 | 3.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’434.55 | 2’569.44 | 2’799.00 | 2’956.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’352.54 | 6’464.36 | 6’665.66 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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