Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
10.03
CHF
-0.22
CHF
-2.15 %
23.10.2026
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CHF | 4.2 | 1.5 | 11.36 | +12.72% | +4.29% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "10.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.85% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CHF | 4.20 | -24.00 | 251.00 | 1.42 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| TECAN GROUP AG CH0012100191 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’829.85 | 3’967.67 | 4’101.23 | 4’132.50 | 4’265.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.56 % | 4.80 % | 4.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.86 | 0.94 | 1.05 | |
| KGV | 14.57 | 11.62 | 10.56 | 9.47 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 411.75 | 482.33 | 518.31 | 523.00 | |
| EBITDA in Mio. | 659.77 | 728.24 | 772.35 | 712.00 | |
| Gewinn in Mio. | 205.44 | 265.77 | 292.71 | 284.00 | 268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.84 | 282.70 | 316.35 | 311.50 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.89 | 412.54 | 458.53 | 478.50 | 445.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.48 | 404.34 | 449.54 | 439.50 | 415.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193.20 | 1’269.64 | 1’323.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.67 | -194.33 | -204.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.98 | 573.92 | 536.12 | 695.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.70 | -255.53 | -259.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.59 | 1.72 | 1.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 262.47 | 333.42 | 285.87 | 346.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 6.79 | 7.10 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’227.49 | 1’081.77 | 952.12 | 865.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.00 | 118.00 | 122.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.60 | 194.29 | 208.33 | 170.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.00 | 730.00 | 754.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’157.53 | 2’267.39 | 2’355.93 | 2’560.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’921.03 | 6’133.27 | 6’196.90 | 6’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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