China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 | 0.94 | 25.3 | +21.98% | +1.89% | +15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.92% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 25.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 | -39.00 | 269.00 | 1.46 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’595.71 | 65’698.75 | 72’159.41 | |
| Dividende | 1.11 | 1.40 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.57 | 2.94 | 0.00 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 | |
| EBIT in Mio. | 6’015.47 | 7’333.83 | 8’390.17 | |
| EBITDA in Mio. | 6’928.05 | 8’381.67 | 9’501.55 | |
| Gewinn in Mio. | 4’297.97 | 5’290.66 | 6’037.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’277.87 | 5’562.07 | 6’026.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’165.03 | 7’572.43 | 8’627.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’331.06 | 6’882.08 | 7’615.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.71 | 2.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’164.26 | 21’456.51 | 24’018.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’606.65 | -1’741.42 | -1’570.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’824.75 | 7’097.18 | 6’803.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’865.00 | -1’888.67 | -2’116.40 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.06 | 3.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’180.84 | 5’945.74 | 6’065.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.08 | 31.79 | 33.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’998.01 | -38’312.50 | -41’470.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.44 | 61.62 | 63.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’113.19 | 1’139.25 | 1’127.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’961.87 | 13’285.63 | 14’760.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 63’979.55 | 67’301.64 | 71’608.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’066.33 | 92’344.55 | 98’092.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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