China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 | 1.04 | 17.27 | +15.29% | +2.65% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.36% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 | 106.00 | 369.00 | 1.87 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’670.86 | 70’487.81 | 76’595.28 |
| Dividende | 1.31 | 1.50 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.86 | 3.18 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 7’070.86 | 8’129.96 | 9’208.21 |
| EBITDA in Mio. | 7’848.45 | 8’943.50 | 9’936.04 |
| Gewinn in Mio. | 5’118.73 | 5’887.17 | 6’569.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’323.62 | 6’196.04 | 6’901.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’405.53 | 8’517.80 | 9’550.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’135.29 | 7’862.29 | 8’572.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.00 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’361.20 | 22’230.75 | 24’142.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’606.40 | -1’567.55 | -1’429.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.51 | 8’351.04 | 6’954.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’020.96 | -2’249.77 | -2’527.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.91 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’490.47 | 5’529.03 | 5’915.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.79 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 29.90 | 31.72 | 33.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’257.78 | -37’388.43 | -41’194.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.58 | 38.43 | 39.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’308.08 | 1’198.08 | 1’071.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’231.00 | 14’184.05 | 15’292.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’799.33 | 67’538.85 | 72’422.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’701.13 | 92’846.28 | 99’959.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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