China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 | 0.98 | 27.3 | +25.17% | +1.59% | +13.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "75.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.25% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 13.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.17% | |
| KGV | 27.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 | -54.00 | 288.00 | 1.30 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’625.07 | 74’473.26 | |
| Dividende | 1.41 | 1.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.01 | 0.00 |
| KGV | 16.50 | 14.85 | |
| EBIT in Mio. | 7’419.16 | 8’576.27 | |
| EBITDA in Mio. | 8’529.64 | 9’796.85 | |
| Gewinn in Mio. | 5’370.07 | 6’233.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’615.00 | 6’220.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’625.81 | 8’761.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’166.50 | 8’147.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’070.91 | 23’444.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’770.37 | -1’598.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’531.63 | 7’541.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’120.04 | -2’410.12 | |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’945.74 | 6’065.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.85 | 33.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’039.64 | -41’021.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.38 | 71.02 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’145.12 | 1’153.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’285.63 | 14’760.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 67’350.19 | 71’518.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’682.01 | 98’779.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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