China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 0.89 | 21.35 | +16.77% | +2.26% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08 | 49.00 | 261.00 | 1.63 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’813.53 | 65’642.15 | 71’308.12 |
| Dividende | 1.13 | 1.36 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.62 | 2.91 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 6’413.31 | 7’401.94 | 8’314.12 |
| EBITDA in Mio. | 7’492.70 | 8’601.30 | 9’545.89 |
| Gewinn in Mio. | 4’685.58 | 5’418.22 | 6’027.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’626.05 | 5’471.15 | 5’775.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’690.91 | 7’712.35 | 8’606.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’331.06 | 6’882.08 | 7’615.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.59 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’680.70 | 22’076.15 | 23’500.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.41 | -1’541.02 | -1’456.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’585.40 | 7’999.98 | 6’529.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’954.72 | -2’184.49 | -2’195.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.42 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’172.06 | 5’009.95 | 5’489.83 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.29 | 32.03 | 33.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’454.38 | -38’641.74 | -41’595.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.70 | 39.11 | 41.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’091.08 | 1’094.34 | 1’169.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 66’105.72 | 69’478.76 | 74’129.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’691.32 | 92’605.16 | 99’227.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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