China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 | 1.26 | 14.59 | +15.45% | +2.96% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "51.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 | 2.00 | 357.00 | 0.29 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’356.27 | 70’152.30 | 76’465.60 |
| Dividende | 1.25 | 1.46 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.05 | 3.47 |
| KGV | 33.94 | 29.01 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 7’097.55 | 8’336.51 | 9’487.61 |
| EBITDA in Mio. | 8’348.95 | 9’594.95 | 10’726.63 |
| Gewinn in Mio. | 5’440.00 | 6’361.83 | 7’273.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’326.10 | 5’968.53 | 6’505.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’186.89 | 8’434.00 | 9’563.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’223.36 | 7’955.75 | 8’683.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.82 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’286.82 | 22’135.67 | 23’883.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’468.24 | -1’348.94 | -1’156.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’876.63 | 7’751.77 | 7’518.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’197.73 | -2’870.99 | -3’236.35 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 3.28 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’468.40 | 6’046.92 | 6’000.85 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.70 | 34.17 | 34.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’393.03 | -39’952.82 | -41’617.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.33 | 89.83 | 109.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’051.82 | 1’224.20 | 1’164.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’860.96 | 10’702.28 | 11’588.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’873.84 | 72’116.43 | 76’299.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’129.12 | 98’170.05 | 104’143.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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