CGN Power Aktie 26174397 / CNE100001T80
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25.07.2025
BMN
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CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 24.07 | 0.91 | 12.49 | +7.84% | +3.48% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGN POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.7% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 24.07 | -45.00 | 416.00 | 0.47 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu CGN Power in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’594.93 | 90’403.93 | 96’867.38 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 21’687.57 | 22’273.41 | 24’512.57 |
| EBITDA in Mio. | 36’818.91 | 38’173.24 | 41’842.44 |
| Gewinn in Mio. | 10’068.14 | 10’410.55 | 11’419.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’068.14 | 10’410.55 | 11’419.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’715.93 | 20’274.64 | 22’249.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’221.89 | 18’209.76 | 20’081.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’155.81 | 28’498.80 | 31’015.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’293.80 | -23’772.80 | -22’807.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’070.23 | 36’565.96 | 39’686.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’886.61 | -8’740.64 | -10’720.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -861.26 | 2’288.60 | 5’376.86 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.54 | 2.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187’211.88 | 202’944.32 | 210’199.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’467.00 | 2’533.50 | 2’660.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’780.89 | 26’828.12 | 25’053.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’666.38 | 2’908.42 | 3’190.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 131’891.46 | 137’099.32 | 145’259.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 444’325.21 | 460’472.76 | 473’906.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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