Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
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BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.72 USD | 5.69 | 1.18 | 13.3 | +15.63% | +0% | -17.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "56.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.42% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.72 USD | 5.69 | 126.00 | 405.00 | 1.71 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| REECE AU000000REH4 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’312.54 | 14’726.10 | 15’413.39 | 16’393.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 4.25 | 5.17 | 7.50 |
| KGV | 16.76 | 12.27 | 10.09 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 361.11 | 517.44 | 685.62 | 1’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’077.25 | 1’170.10 | 1’307.77 | 1’596.00 |
| Gewinn in Mio. | -12.34 | 175.96 | 363.73 | 676.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.32 | 431.35 | 546.98 | 779.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.69 | 334.51 | 517.29 | 866.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 4.25 | 5.17 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 2.17 | 3.71 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’012.71 | 4’193.13 | 4’440.85 | 4’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.16 | -276.70 | -289.50 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 668.43 | 744.58 | 806.00 | 914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.24 | -173.50 | -424.00 | -563.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 8.99 | 10.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 465.68 | 515.81 | 602.58 | 586.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.98 | 7.11 | |
| Buchwert/Aktie | 37.53 | 38.60 | 39.68 | 40.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’334.07 | 3’933.36 | 3’778.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.06 | 265.86 | 289.94 | 328.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’412.14 | 3’456.55 | 3’353.45 | 3’825.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’027.39 | 4’113.99 | 4’174.55 | 4’162.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’045.64 | 11’225.22 | 11’420.22 | 11’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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