Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
85.43
USD
8.66
USD
11.27 %
24.06.2026
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.01 USD | 8.32 | 1 | 14.71 | +14.75% | +0% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "89.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.24% | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.01 USD | 8.32 | 156.00 | 397.00 | 1.69 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’821.41 | 15’636.96 | 16’584.59 | 17’340.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 6.21 | 7.31 | 8.35 |
| KGV | 19.98 | 13.76 | 11.68 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 539.56 | 802.00 | 979.26 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’224.84 | 1’445.28 | 1’560.23 | 1’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.80 | 772.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.68 | 615.10 | 727.89 | 875.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.65 | 623.98 | 766.91 | 978.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 6.21 | 7.31 | 8.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.38 | 4’557.40 | 4’843.40 | 5’238.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.78 | -337.68 | -372.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.27 | 906.55 | 863.00 | 1’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.85 | -478.75 | -537.00 | -665.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.72 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 519.58 | 612.52 | 610.40 | 661.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.63 | 40.62 | 42.12 | 41.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’285.89 | 3’892.02 | 3’840.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.94 | 319.87 | 313.90 | 347.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’413.35 | 3’525.12 | 3’573.80 | 3’989.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’217.41 | 4’395.32 | 4’345.54 | 4’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’207.08 | 11’465.27 | 11’111.00 | 11’421.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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