Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
33.39
USD
0.04
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0.12 %
11.08.2026
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.39 USD | 1.35 | 0.91 | 47.34 | +43.18% | +0% | +22.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "32.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.34% | |
| KGV | 47.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.39 USD | 1.35 | 14.00 | 649.00 | 1.52 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.49%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
|
| KOPPERS HOLDINGS US50060P1066 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 614.97 | 641.75 | 676.53 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.59 | 0.76 | ||
| KGV | 87.87 | 56.59 | 43.93 | 15.31 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 4.63 | 26.43 | 39.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 59.20 | 80.00 | 96.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 16.13 | 26.93 | 35.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.13 | 26.93 | 35.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.33 | 37.07 | 50.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -157.90 | 2.40 | 18.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 0.59 | 0.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.27 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.97 | 299.73 | 324.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.10 | -35.00 | -40.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.25 | 76.70 | 83.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.60 | 1.34 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.10 | 40.80 | 43.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.89 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.19 | 33.53 | 33.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.20 | 36.67 | 38.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.50 | 33.65 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 252.53 | 256.63 | 264.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’516.50 | 1’542.30 | 1’580.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’882.00 | 1’915.30 | 1’946.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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