Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 EUR | 172.15 | 1.34 | 16.85 | +18.37% | +4.19% | -16.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "142.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.75% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 EUR | 172.15 | 95.00 | 281.00 | 1.38 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’686.49 | 19’303.03 | 20’913.90 | |
| Dividende | 5.49 | 6.71 | 7.58 | 9.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 5.29 % | 5.97 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.97 | 8.76 | 10.43 |
| KGV | 19.92 | 15.91 | 14.48 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 9’359.50 | 11’969.21 | 13’319.14 | |
| EBITDA in Mio. | 9’512.32 | 12’185.15 | 13’251.33 | 14’996.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’972.08 | 6’326.24 | 6’314.46 | 5’987.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’011.89 | 8’519.38 | 7’601.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’322.99 | 11’520.27 | 12’775.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’582.82 | 10’876.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 7.97 | 8.76 | 10.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 7.56 | 8.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’558.00 | 12’593.00 | 14’250.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.57 | 8.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’831.00 | 10’406.00 | 11’616.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.45 | 9.42 | |
| Buchwert/Aktie | 11.92 | 13.50 | 13.60 | 26.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’936.57 | 6’169.28 | 6’634.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’526.22 | 8’355.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’978.33 | 17’041.67 | 18’375.50 | 32’044.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’881.30 | 50’792.31 | 60’873.30 | 66’220.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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