BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
32.00
EUR
0.50
EUR
1.59 %
12:43:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 GBP | 180.28 | 0.77 | 14.38 | +7.47% | +3.66% | +6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.22% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.33% Aufschlag. | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 GBP | 180.28 | -25.00 | 147.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’164.35 | 54’824.17 | 54’247.23 | 55’424.93 | 54’509.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.37 | 1.32 | 1.40 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 3.88 % | 3.74 % | 3.97 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.47 | 2.39 | 2.46 | 2.59 |
| KGV | 13.85 | 14.26 | 14.75 | 14.31 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 25’765.63 | 24’120.68 | 23’296.46 | 22’537.25 | 24’130.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’538.03 | 30’013.93 | 29’364.28 | 29’533.39 | 30’403.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’128.60 | 12’859.05 | 12’365.88 | 13’313.42 | 13’194.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’128.60 | 12’859.05 | 12’365.88 | 13’313.42 | 13’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’444.67 | 22’764.62 | 21’191.49 | 21’928.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’346.19 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.62 | 2.50 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’220.14 | -11’584.93 | -10’893.27 | -9’612.25 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’904.18 | 22’901.78 | 22’537.28 | 23’275.61 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’744.78 | -9’646.77 | -9’413.11 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.03 | 3.93 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’052.64 | 9’575.84 | 10’298.55 | 9’452.93 | 10’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.05 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.00 | 11.95 | 12.99 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’474.21 | 12’001.09 | 11’217.83 | 9’543.40 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’423.25 | 10’882.87 | 10’221.76 | 9’348.27 | 9’870.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’636.52 | 64’541.64 | 70’356.01 | 80’771.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’940.43 | 128’006.57 | 133’288.86 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.