BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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08:19:08
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.47 EUR | 132.24 | 0.84 | 12.73 | +6.64% | +4.06% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.05% Aufschlag. | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.47 EUR | 132.24 | -10.00 | 182.00 | 0.81 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’689.66 | 49’696.72 | 48’693.14 | 49’690.54 | 51’876.47 |
| Dividende | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 1.18 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 3.94 % | 3.76 % | 4.49 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.05 | 1.96 | 2.00 | 2.13 |
| KGV | 12.61 | 12.80 | 13.37 | 13.10 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 20’306.75 | 20’087.85 | 18’740.67 | 18’858.15 | 19’421.71 |
| EBITDA in Mio. | 25’580.81 | 25’525.52 | 24’575.62 | 24’814.27 | 26’393.16 |
| Gewinn in Mio. | 10’300.59 | 10’492.48 | 10’000.84 | 10’497.17 | 12’263.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’300.59 | 10’492.48 | 10’045.75 | 10’481.62 | 13’413.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’772.87 | 18’585.50 | 17’166.34 | 17’580.13 | 22’675.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’773.29 | 19’014.84 | 18’071.05 | 18’739.55 | 22’675.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.09 | 1.96 | 2.09 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’407.50 | 29’725.50 | 28’261.00 | 29’980.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’025.20 | -11’751.52 | -11’708.37 | -8’594.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’584.92 | 18’672.27 | 18’661.75 | 20’985.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’058.14 | -6’899.03 | -6’598.46 | -7’311.45 | |
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.58 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’288.34 | 4’971.05 | 5’100.66 | 7’013.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.34 | 1.23 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 10.33 | 11.24 | 12.66 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’000.25 | 15’859.49 | 16’847.44 | 14’967.40 | 18’485.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’268.50 | 10’481.13 | 10’364.26 | 9’298.80 | 10’201.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’994.12 | 55’312.64 | 60’766.98 | 73’704.64 | 65’708.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’086.02 | 105’312.12 | 109’044.41 | 116’386.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |