BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
23.88
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-0.12
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17.10.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 GBP | 137.24 | 0.8 | 13.14 | +6.61% | +3.91% | +4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.91% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.34% Aufschlag. | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 GBP | 137.24 | -25.00 | 166.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’800.87 | 49’240.93 | 50’594.50 | 52’759.61 |
| Dividende | 1.14 | 1.05 | 1.10 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 3.84 % | 4.03 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 1.96 | 2.03 | 2.21 |
| KGV | 12.87 | 13.94 | 13.47 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 21’183.08 | 19’387.45 | 19’930.32 | 20’404.56 |
| EBITDA in Mio. | 27’060.87 | 25’389.06 | 26’172.09 | 27’734.07 |
| Gewinn in Mio. | 10’559.86 | 9’842.90 | 10’506.77 | 11’225.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’559.86 | 9’842.90 | 10’506.77 | 11’225.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’707.66 | 17’625.60 | 17’868.30 | 19’343.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’834.02 | 19’605.89 | 19’068.05 | 21’577.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 1.99 | 2.15 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’870.50 | 30’618.00 | 32’299.00 | 32’778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’924.04 | -11’306.62 | -10’523.50 | -7’780.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’023.21 | 19’340.83 | 19’929.44 | 24’345.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’492.53 | -7’443.75 | -6’994.20 | -9’040.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.39 | 3.55 | 4.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’471.93 | 7’453.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.48 | 1.68 | 2.12 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.18 | 12.20 | 13.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’011.85 | 15’803.84 | 14’604.54 | 10’496.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’724.57 | 10’516.66 | 9’998.22 | 8’822.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’769.39 | 60’024.47 | 65’876.68 | 80’614.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’323.40 | 116’336.70 | 120’567.39 | 125’463.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |