Asics Aktie 761515 / JP3118000003
20.81
EUR
-0.09
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-0.43 %
06.06.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 17.36 | 0.93 | 22.85 | +20.52% | +0.82% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2788.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3231.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.61% | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 17.36 | -15.00 | 293.00 | 1.24 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 781’664.49 | 838’517.68 | 903’307.28 | 989’000.00 | 1’120’400.00 |
| Dividende | 26.91 | 31.00 | 35.44 | 45.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.89 % | 1.02 % | 1.30 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 114.93 | 131.55 | 148.06 | 161.15 | 196.60 |
| KGV | 30.19 | 26.38 | 23.44 | 21.53 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 127’687.77 | 143’987.03 | 161’488.24 | 170’850.00 | 198’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 150’675.71 | 166’862.27 | 182’866.07 | 210’500.00 | 229’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 84’231.41 | 94’852.54 | 107’093.66 | 121’500.00 | 133’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’210.88 | 99’144.38 | 110’525.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’261.51 | 139’391.95 | 157’166.55 | 175’100.00 | 191’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’496.81 | 139’671.21 | 155’315.14 | 174’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.36 | 131.56 | 147.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 446’393.20 | 485’205.00 | 525’276.60 | 595’500.00 | 642’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’843.00 | -18’696.17 | -19’511.17 | -12’400.00 | -14’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85’627.50 | 119’121.83 | 131’529.50 | 118’600.00 | 132’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’215.67 | -56’068.50 | -54’080.50 | -64’700.00 | -69’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.90 | 143.70 | 165.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’234.60 | 97’196.80 | 107’853.40 | 106’200.00 | 118’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.65 | 122.45 | 141.55 | 153.60 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 378.58 | 467.54 | 569.59 | 588.80 | 696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’591.74 | -136’254.82 | -194’326.17 | -158’600.00 | -209’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’140.00 | 20’560.00 | 20’940.00 | 12’200.00 | 13’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312’431.00 | 335’152.60 | 358’578.40 | 413’600.00 | 444’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 283’794.30 | 345’532.83 | 419’638.83 | 448’300.00 | 518’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 569’316.67 | 635’284.33 | 714’053.33 | 805’100.00 | 890’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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