Ametek Aktie 681997 / US0311001004
193.38
USD
-0.81
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-0.42 %
14.11.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.02 EUR | 45.58 | 0.7 | 22.81 | +15.22% | +0.68% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 186.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.1% Aufschlag. | |
| KGV | 22.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.02 EUR | 45.58 | -38.00 | 158.00 | 0.83 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’336.50 | 7’870.84 | 8’311.13 | 9’180.32 |
| Dividende | 1.24 | 1.93 | 2.42 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 1.00 % | 1.25 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 7.97 | 8.59 | 10.10 |
| KGV | 26.32 | 24.26 | 22.52 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 1’930.54 | 2’113.90 | 2’275.57 | 2’597.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’332.87 | 2’536.04 | 2’711.38 | 3’081.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’478.72 | 1’643.77 | 1’782.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’698.60 | 1’773.78 | 1’924.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’840.66 | 2’044.61 | 2’239.24 | 2’523.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.35 | 7.97 | 8.59 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 7.10 | 7.81 | 9.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’645.65 | 2’864.65 | 3’060.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -904.50 | -259.77 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’903.93 | 2’087.25 | 2’318.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.13 | -996.08 | -1’008.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.93 | 8.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’676.37 | 1’846.32 | 2’064.91 | 2’452.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.16 | 8.72 | |
| Buchwert/Aktie | 46.92 | 50.76 | 54.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’211.11 | 357.72 | -802.04 | 734.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.42 | 153.99 | 165.33 | 190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.78 | 773.98 | 815.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’782.32 | 11’781.32 | 13’041.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’889.88 | 16’837.88 | 17’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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