Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.28 EUR | 17.31 | 1.71 | 7.63 | +12.43% | +0.61% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "65.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.28 EUR | 17.31 | 38.00 | 382.00 | 1.66 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’794.92 | 14’834.73 | 14’649.27 | 14’506.22 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.72 % | 0.61 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 6.70 | 7.28 | ||
| KGV | 9.80 | 9.93 | 9.14 | ||
| EBIT in Mio. | 2’558.75 | 2’626.62 | 2’767.99 | 3’036.72 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’196.81 | 3’272.52 | 3’375.29 | 3’650.87 | |
| Gewinn in Mio. | 1’874.84 | 1’845.70 | 1’995.69 | 2’159.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.84 | 1’845.70 | 1’995.69 | 2’159.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’600.65 | 2’620.55 | 2’848.08 | 3’008.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’551.56 | 2’564.55 | 2’984.20 | 3’008.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.79 | 6.70 | 7.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 7.33 | 8.50 | 7.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’225.67 | 3’135.67 | 3’335.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.25 | -734.00 | -598.00 | -595.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.60 | 2’135.80 | 2’673.00 | 2’879.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.00 | -322.75 | -1’465.00 | -1’221.65 | |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 8.13 | 10.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 841.02 | 1’259.25 | 1’789.33 | 2’204.04 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.84 | 6.34 | 7.84 | |
| Buchwert/Aktie | 31.22 | 37.15 | 43.91 | 41.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29.83 | -1’278.70 | -2’822.27 | -3’761.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.67 | 44.33 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.90 | 760.96 | 766.02 | 815.87 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.80 | 291.20 | 255.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’129.88 | 9’435.85 | 10’870.54 | 11’129.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’770.25 | 18’848.25 | 20’254.00 | 20’761.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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