Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
65.65
EUR
-0.15
EUR
-0.23 %
11.09.2026
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.65 EUR | 7.22 | 1.2 | 11.8 | +7.82% | +6.39% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.25% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.65 EUR | 7.22 | -27.00 | 180.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| ARGAN FR0010481960 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 678.61 | 755.84 | 781.92 | 810.00 |
| Dividende | 4.18 | 4.32 | 4.46 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.59 % | 6.80 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.49 | 5.63 | 5.88 |
| KGV | 12.30 | 11.94 | 11.64 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 605.09 | 696.87 | 737.70 | |
| EBITDA in Mio. | 577.92 | 648.88 | 680.55 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 471.39 | 549.46 | 548.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.59 | 549.46 | 548.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.09 | 536.85 | 599.11 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.85 | 525.53 | 713.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 6.77 | 7.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.40 | 705.55 | 727.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.47 | -81.27 | -21.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259.25 | 418.10 | 553.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.33 | -382.33 | -656.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.21 | 5.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.70 | 446.77 | 545.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 6.61 | 5.89 | |
| Buchwert/Aktie | 81.34 | 85.39 | 88.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’625.40 | 4’626.68 | 5’183.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.55 | -76.60 | 28.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.25 | 62.20 | 64.40 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’167.30 | 6’454.00 | 7’226.30 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’601.74 | 10’937.42 | 12’296.68 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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