Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
69.35
EUR
-0.85
EUR
-1.21 %
14:13:33
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.10 EUR | 6.8 | 1.1 | 12.46 | +7.81% | +5.87% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "71.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.10 EUR | 6.80 | -116.00 | 183.00 | 0.42 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.17 | 388.73 | 409.15 | 822.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.30 | 4.46 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 6.12 % | 6.34 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.57 | 5.65 | 6.07 |
| KGV | 13.17 | 12.62 | 12.44 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 337.75 | 347.24 | 357.10 | |
| EBITDA in Mio. | 323.42 | 336.01 | 349.77 | 732.00 |
| Gewinn in Mio. | 245.79 | 253.03 | 268.81 | 575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.79 | 253.03 | 268.81 | 575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.81 | 357.26 | 422.69 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.35 | 342.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.46 | 6.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.57 | 367.23 | 380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.12 | -75.02 | -15.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.42 | 240.01 | 285.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.55 | -187.05 | -318.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.69 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.00 | 198.17 | 284.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 4.46 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 81.35 | 84.99 | 89.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’489.13 | 3’633.21 | 4’837.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.05 | 52.65 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.25 | 56.00 | 58.90 | 89.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’297.05 | 4’465.80 | 5’053.56 | 8’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’708.98 | 7’987.07 | 8’988.33 | 15’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.