Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.61 | 1.17 | 11.92 | +7.63% | +6.31% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "66.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.04% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.61 | -89.00 | 192.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358.08 | 372.18 | 389.05 | 406.95 | |
| Dividende | 3.99 | 3.97 | 4.07 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.45 % | 6.61 % | 6.96 % | 7.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.31 | 5.52 | 5.41 | 5.90 |
| KGV | 12.09 | 11.60 | 11.15 | 11.37 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 318.88 | 318.13 | 330.76 | 373.67 | |
| EBITDA in Mio. | 305.59 | 319.97 | 335.95 | 351.86 | |
| Gewinn in Mio. | 237.64 | 246.44 | 254.61 | 269.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.64 | 246.44 | 254.61 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.63 | 258.06 | 266.50 | 287.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.68 | 300.25 | 319.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 5.99 | 6.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.00 | 344.00 | 348.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.13 | -61.73 | -47.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.04 | 203.28 | 211.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.17 | -109.63 | -223.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.09 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.68 | 145.45 | 214.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.85 | 6.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.60 | 80.93 | 83.42 | 88.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’578.44 | 2’660.45 | 2’768.40 | 3’272.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.63 | 111.75 | 104.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 44.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’774.61 | 3’915.85 | 4’056.13 | 4’400.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’678.41 | 6’917.11 | 7’148.05 | 8’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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