Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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2.30
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1.61%
13.05.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 | 0.89 | 15.09 | +11.29% | +2.12% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11175.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.3% Aufschlag. | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 | -74.00 | 213.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’467.33 | 6’774.36 | 7’074.39 | 7’517.78 | 7’774.00 |
| Dividende | 2.89 | 3.06 | 3.18 | 3.01 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.51 % | 2.61 % | 2.46 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.50 | 8.04 | 8.48 | 9.12 |
| KGV | 17.49 | 16.26 | 15.17 | 14.39 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 1’163.45 | 1’218.28 | 1’271.90 | 1’333.76 | 1’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’428.09 | 1’486.54 | 1’556.94 | 1’629.21 | 1’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 817.85 | 862.22 | 905.28 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.34 | 860.40 | 902.47 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’086.14 | 1’144.15 | 1’202.48 | 1’258.42 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’075.82 | 1’128.03 | 1’183.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.36 | 7.84 | 8.34 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’330.01 | 3’485.21 | 3’259.20 | 3’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.40 | -141.60 | -129.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’086.52 | 1’145.75 | 1’187.65 | 1’399.35 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -696.55 | -750.77 | -585.50 | -173.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.29 | 9.63 | 9.27 | 9.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 738.03 | 832.31 | 877.15 | 897.58 | 909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.22 | 7.60 | 8.15 | 8.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 16.71 | 22.33 | 22.83 | 26.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 795.25 | 618.41 | 595.56 | 596.91 | -282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.45 | 149.26 | 156.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’882.50 | 3’052.00 | 1’818.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’817.22 | 1’988.99 | 2’452.50 | 2’493.50 | 2’747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’053.89 | 5’218.01 | 5’260.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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