Worldline Aktie 156145962 / FR00140182K6
11.96
EUR
-0.25
EUR
-2.01 %
23.09.2026
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 0.78 | 0.97 | 3.4 | +3.29% | +0% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "13.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WORLDLINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.96% | |
| KGV | 3.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 0.78 | 310.00 | 584.00 | 2.18 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’681.62 | 3’669.27 | 3’739.13 | 3’727.57 | 3’734.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.94 | 3.37 | 3.69 | 3.66 |
| KGV | 5.24 | 4.05 | 3.53 | 3.23 | 3.26 |
| EBIT in Mio. | 333.09 | 362.35 | 390.50 | 413.00 | 436.00 |
| EBITDA in Mio. | 645.94 | 673.93 | 703.17 | 759.46 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | -161.53 | -93.81 | -46.99 | 91.00 | 111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.80 | 138.45 | 157.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -173.06 | -79.83 | -7.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -173.06 | -79.83 | -7.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.98 | -1.78 | -0.98 | 1.61 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.00 | -276.18 | -272.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.12 | 494.80 | 544.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 334.50 | -165.50 | -165.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.60 | 8.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -66.40 | 53.43 | 113.76 | 169.48 | 164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 1.12 | 2.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.85 | 70.89 | 69.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’204.71 | 1’141.50 | 1’040.23 | 1’262.00 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.23 | 254.89 | 258.31 | 214.00 | 217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.77 | 1’365.32 | 1’402.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’701.82 | 3’434.70 | 3’367.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’328.00 | 13’399.50 | 13’530.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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