Worldline Aktie 156145962 / FR00140182K6
13.61
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21:13:55
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.57 EUR | 0.96 | 0.76 | 4.06 | +3.07% | +0% | +8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "14.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WORLDLINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.93% Aufschlag. | |
| KGV | 4.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.57 EUR | 0.96 | 321.00 | 566.00 | 2.23 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.66%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’694.43 | 3’673.37 | 3’746.85 | 3’734.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.73 | 3.19 | 3.85 | 3.66 |
| KGV | 6.98 | 5.15 | 4.41 | 3.66 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 336.60 | 360.06 | 394.68 | 413.00 | 436.00 |
| EBITDA in Mio. | 651.80 | 672.50 | 706.52 | 747.00 | |
| Gewinn in Mio. | -188.68 | -119.27 | -71.87 | 91.00 | 111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.44 | 123.75 | 145.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -182.22 | -44.35 | 8.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -116.55 | -27.14 | 28.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.51 | -2.24 | -1.44 | 1.61 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.00 | -276.18 | -272.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.12 | 494.80 | 544.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 334.50 | -165.50 | -165.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.37 | 8.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -60.65 | 58.96 | 117.31 | 172.76 | 164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.98 | 0.78 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.62 | 68.94 | 66.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’251.59 | 1’199.66 | 1’111.07 | 1’262.00 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.32 | 250.82 | 254.52 | 214.00 | 217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.77 | 1’365.32 | 1’402.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’664.05 | 3’380.26 | 3’286.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’328.00 | 13’399.50 | 13’530.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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