Vital Energy Aktie 54803302 / US5168062058
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1.17 %
22.07.2025
BTT
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Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 0.66 | -0.18 | 2.71 | -0.48% | +0% | -27.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VITAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.18 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 2.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 0.66 | 135.00 | 527.00 | 1.56 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.27%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vital Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Vital Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’989.91 | 1’882.98 | 1’965.28 | 1’925.00 | 1’870.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 4.75 | 6.68 | 7.30 | 6.96 |
| KGV | 2.14 | 3.54 | 2.52 | 2.30 | 2.42 |
| EBIT in Mio. | 403.31 | 406.16 | 459.34 | 492.00 | 474.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’314.21 | 1’165.59 | 1’218.97 | 1’255.50 | 1’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 293.21 | 179.43 | 243.88 | 272.00 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.21 | 179.43 | 243.88 | 272.00 | 263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.86 | 225.20 | 309.05 | 348.00 | 337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.00 | 199.00 | 179.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 4.75 | 6.68 | 7.30 | 6.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 4.28 | 5.92 | 7.19 | 6.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.03 | -884.80 | -876.89 | -892.00 | -892.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.23 | 987.89 | 1’034.60 | 1’025.00 | 993.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.94 | -95.49 | -107.34 | -65.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.29 | 25.88 | 27.31 | 27.73 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.61 | 96.79 | 134.67 | 227.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | -0.29 | 4.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.69 | 78.35 | 84.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’082.40 | 1’960.00 | 1’907.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 872.28 | 869.68 | 868.00 | 871.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.50 | 83.50 | 85.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’090.89 | 3’257.24 | 3’444.39 | 3’824.00 | 3’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’791.91 | 5’925.00 | 6’101.10 | 6’306.00 | 6’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
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