UNICHARM Aktie 764014 / JP3951600000
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01.08.2025
BMN
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UNICHARM CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNICHARM CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 12.42 | 0.84 | 17.64 | +12.95% | +1.89% | -13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1038.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1116.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI CHARM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.03% Aufschlag. | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNICHARM CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 12.42 | -57.00 | 332.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UNICHARM CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu UNICHARM in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’019’727.34 | 1’066’998.34 | 1’117’468.45 | 1’156’983.67 | 1’240’700.00 |
| Dividende | 18.00 | 19.85 | 21.52 | 23.50 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.88 % | 2.04 % | 2.23 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 51.07 | 55.01 | 60.01 | 66.75 | 73.75 |
| KGV | 20.62 | 19.14 | 17.55 | 15.78 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 140’240.05 | 153’231.53 | 164’776.24 | 178’500.00 | 192’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 187’074.00 | 202’572.12 | 215’457.23 | 176’750.00 | 190’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’339.88 | 95’522.87 | 103’576.32 | 114’270.00 | 125’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’267.61 | 104’355.52 | 114’700.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142’548.81 | 152’607.89 | 164’535.12 | 175’450.00 | 191’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’563.24 | 157’715.86 | 171’607.73 | 173’400.00 | 189’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.67 | 59.44 | 64.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’961.20 | 435’264.60 | 462’987.20 | 463’700.00 | 486’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’325.57 | -56’314.29 | -56’642.86 | -54’150.00 | -54’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’288.00 | 158’843.14 | 170’627.43 | 185’920.00 | 196’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’679.57 | -54’596.43 | -57’629.29 | -63’000.00 | -67’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 82.59 | 99.92 | 108.96 | 132.30 | 142.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 72’691.67 | 103’482.67 | 115’539.83 | 131’770.00 | 142’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.30 | 67.15 | 74.95 | 86.00 | 92.40 |
| Buchwert/Aktie | 458.58 | 490.06 | 525.06 | 535.35 | 576.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234’886.83 | -271’526.33 | -315’211.33 | -349’200.00 | -413’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’500.00 | 11’000.00 | 12’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’928.57 | 53’428.57 | 54’042.86 | 49’000.00 | 49’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251’036.60 | 265’411.00 | 279’027.40 | 283’200.00 | 292’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 828’345.00 | 867’548.57 | 924’984.43 | 916’900.00 | 979’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’252’534.86 | 1’314’229.57 | 1’383’205.43 | 1’401’150.00 | 1’489’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNICHARM CORP Aktie Analysen
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