UNICHARM Aktie 764014 / JP3951600000
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BMN
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UNICHARM CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNICHARM CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 11.65 | 0.99 | 19.54 | +16.91% | +2.34% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "987.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 950.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI CHARM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.66% | |
| KGV | 19.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNICHARM CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 11.65 | -214.00 | 386.00 | -0.09 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
UNICHARM CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu UNICHARM in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’004’375.31 | 1’056’753.00 | 1’106’082.59 | 1’123’852.30 | 1’169’605.00 |
| Dividende | 21.82 | 23.73 | 25.81 | 25.00 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.35 % | 2.55 % | 2.48 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 42.74 | 49.89 | 54.59 | 61.02 | 65.30 |
| KGV | 23.63 | 20.24 | 18.50 | 16.55 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 117’548.34 | 133’525.20 | 144’606.52 | 155’674.67 | 166’118.67 |
| EBITDA in Mio. | 164’761.96 | 181’158.60 | 192’543.80 | 201’950.00 | 213’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’882.88 | 85’866.82 | 93’321.36 | 99’525.00 | 107’840.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’698.19 | 87’204.90 | 95’087.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’282.78 | 134’592.19 | 145’481.55 | 154’000.00 | 166’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’461.53 | 135’952.81 | 147’752.41 | 150’000.00 | 161’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.00 | 50.83 | 56.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389’835.17 | 414’500.67 | 441’067.17 | 445’500.00 | 466’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’890.43 | -48’871.43 | -50’414.29 | -51’650.00 | -51’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’032.43 | 138’321.00 | 149’339.29 | 147’725.00 | 155’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’385.00 | -60’012.71 | -62’995.86 | -75’600.00 | -78’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 73.46 | 86.35 | 92.41 | 116.20 | 124.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’637.33 | 84’325.00 | 92’864.50 | 96’075.00 | 104’240.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.35 | 45.75 | 54.35 | 58.50 | 64.50 |
| Buchwert/Aktie | 476.36 | 499.12 | 524.18 | 506.70 | 538.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215’045.63 | -241’347.98 | -270’974.65 | -232’450.00 | -266’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’000.00 | 12’000.00 | 12’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’080.94 | 46’323.87 | 47’990.43 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’511.00 | 272’477.67 | 286’577.67 | 290’400.00 | 298’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 830’991.02 | 857’497.84 | 895’950.17 | 847’800.00 | 888’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239’592.38 | 1’292’013.25 | 1’345’361.50 | 1’385’730.00 | 1’369’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNICHARM CORP Aktie Analysen
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