UCB Aktie 986410 / BE0003739530
184.95
EUR
-4.65
EUR
-2.45 %
01.08.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.15 EUR | 38.35 | 1.73 | 13.82 | +23.14% | +0.82% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.15 EUR | 38.35 | -8.00 | 371.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’912.05 | 7’911.77 | 8’838.23 | 10’047.24 | 10’876.34 |
| Dividende | 1.46 | 1.52 | 1.57 | 1.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 0.85 % | 0.82 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 9.64 | 12.37 | 15.38 | 17.45 |
| KGV | 26.07 | 19.17 | 14.95 | 12.02 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 1’395.05 | 2’111.28 | 2’730.53 | 3’655.93 | 4’129.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’083.15 | 2’718.57 | 3’313.80 | 3’850.00 | 4’342.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’147.80 | 1’640.88 | 2’163.95 | 2’845.20 | 3’198.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’367.62 | 1’866.24 | 2’421.46 | 3’087.20 | 3’976.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’483.34 | 2’094.22 | 2’838.16 | 3’634.79 | 4’970.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’289.98 | 1’789.62 | 2’495.49 | 2’447.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 7.63 | 9.70 | 11.53 | 12.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’304.33 | 6’198.78 | 7’110.40 | 8’106.33 | 9’110.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -409.73 | -411.53 | -601.77 | -339.50 | -473.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’873.00 | 2’394.83 | 2’870.33 | 3’274.00 | 4’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.27 | -263.30 | -286.47 | -43.50 | 530.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 11.41 | 14.70 | 16.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.49 | 1’791.71 | 2’251.03 | 2’618.38 | 2’995.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.78 | 9.93 | 12.75 | 14.88 | |
| Buchwert/Aktie | 57.27 | 63.65 | 72.63 | 97.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 336.11 | -824.33 | -2’050.44 | -1’583.52 | -675.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’331.00 | 1’391.50 | 1’456.00 | 2’047.67 | 2’062.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.53 | 436.18 | 479.39 | 292.00 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.00 | 2’732.00 | 2’883.50 | 3’031.50 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’934.55 | 12’314.91 | 14’198.21 | 17’927.15 | 20’661.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’819.10 | 21’001.27 | 23’700.77 | 28’279.00 | 33’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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