The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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2.95
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1.59 %
01.08.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.80 EUR | 34.69 | 0.62 | 25.32 | +12.49% | +3.31% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "158.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.80 EUR | 34.69 | -138.00 | 292.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’478.96 | 11’872.60 | 12’167.11 | 12’270.70 | 12’971.90 |
| Dividende | 5.48 | 5.73 | 5.99 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.03 % | 3.17 % | 3.39 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.63 | 7.59 | 8.39 | 11.35 |
| KGV | 31.56 | 28.50 | 24.92 | 22.52 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 1’833.78 | 1’988.90 | 2’248.78 | 2’348.09 | 2’841.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’286.89 | 2’467.11 | 2’763.43 | 2’841.60 | 3’347.22 |
| Gewinn in Mio. | 1’216.26 | 1’338.57 | 1’565.78 | 1’738.09 | 2’126.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’216.26 | 1’338.57 | 1’565.78 | 1’599.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’497.51 | 1’668.59 | 1’934.23 | 2’074.37 | 2’562.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’426.93 | 1’684.13 | 2’259.18 | 2’427.06 | 2’562.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.63 | 7.59 | 8.39 | 11.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 6.50 | 7.77 | 8.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’193.65 | 4’397.15 | 4’890.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.00 | -440.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’524.00 | 2’207.67 | 2’640.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.00 | -1’285.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 10.17 | 12.01 | 12.63 | 13.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’166.18 | 1’414.55 | 1’542.75 | 1’459.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 7.71 | 8.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.80 | 24.06 | 25.36 | 26.63 | 29.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’601.83 | 4’499.31 | 4’397.64 | 4’264.23 | 3’641.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.13 | 460.71 | 487.58 | 490.85 | 518.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’378.20 | 2’483.01 | 2’507.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’460.53 | 4’455.73 | 4’539.94 | 5’320.74 | 5’920.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’682.50 | 13’616.00 | 14’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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