The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.06 EUR | 34.69 | 0.62 | 25.32 | +12.49% | +3.31% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "158.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.06 EUR | 34.69 | -138.00 | 292.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’455.49 | 11’806.60 | 12’095.11 | 12’308.19 | 13’086.95 |
| Dividende | 5.53 | 5.80 | 6.04 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.15 % | 3.29 % | 3.48 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.32 | 7.29 | 8.27 | 9.03 |
| KGV | 31.16 | 29.10 | 25.23 | 22.25 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 1’759.58 | 1’845.46 | 2’084.25 | 2’318.02 | 2’502.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’196.19 | 2’307.25 | 2’579.72 | 2’765.14 | 3’000.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’188.25 | 1’278.20 | 1’490.02 | 1’628.27 | 1’787.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’188.25 | 1’278.20 | 1’490.02 | 1’599.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’364.52 | 1’493.69 | 1’722.61 | 1’922.28 | 2’090.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.82 | 1’589.06 | 2’031.12 | 1’970.79 | 2’090.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.32 | 7.29 | 8.27 | 9.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 6.25 | 7.40 | 8.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’144.28 | 4’283.80 | 4’567.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.00 | -440.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’569.00 | 2’094.00 | 2’396.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.00 | -1’285.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 9.95 | 11.66 | 10.97 | 11.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’167.09 | 1’368.81 | 1’510.99 | 1’548.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 7.77 | 8.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.02 | 23.80 | 24.54 | 23.79 | 25.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’610.19 | 4’618.02 | 4’631.92 | 4’662.50 | 4’786.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.00 | 466.64 | 483.28 | 492.35 | 523.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’382.39 | 2’453.54 | 2’463.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’551.09 | 4’473.46 | 4’406.01 | 4’738.41 | 5’003.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’871.50 | 13’796.50 | 14’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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