Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
144.25
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-0.77
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24.10.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.48 EUR | 22.14 | 1.1 | 31.83 | +34.76% | +0.36% | +18.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "120.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.44% | |
| KGV | 31.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.48 EUR | 22.14 | 83.00 | 262.00 | 1.63 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’896.65 | 3’469.56 | 4’010.72 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.37 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 4.57 | 5.80 |
| KGV | 46.26 | 31.59 | 24.87 |
| EBIT in Mio. | 570.88 | 837.83 | 1’062.53 |
| EBITDA in Mio. | 703.43 | 973.73 | 1’148.48 |
| Gewinn in Mio. | 493.37 | 719.69 | 922.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.10 | 727.45 | 981.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.89 | 844.09 | 1’025.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 577.61 | 780.01 | 1’033.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 4.57 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.53 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’686.44 | 2’027.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.16 | -196.04 | -291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.20 | 853.95 | 943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.26 | -439.64 | -628.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 5.59 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.93 | 661.70 | 708.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 4.77 | |
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 20.44 | 23.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -340.12 | -393.41 | -468.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 477.30 | 508.56 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.53 | 167.50 | 260.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.97 | 665.80 | 828.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.09 | 3’167.05 | 3’374.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’851.47 | 4’019.78 | 4’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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