Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.48 USD | 50.6 | 1.13 | 20.91 | +23.44% | +0.17% | -18.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "371.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.48 USD | 50.60 | 132.00 | 505.00 | 2.96 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%. | |
| Beta | 2.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’228.33 | 6’514.90 | 7’969.29 |
| Dividende | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.17 % | 0.18 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 12.34 | 16.15 |
| KGV | 31.20 | 24.01 | 18.34 |
| EBIT in Mio. | 1’730.05 | 2’243.82 | 2’938.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.11 | 2’419.89 | 3’142.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’489.70 | 1’917.11 | 2’502.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’483.96 | 1’885.85 | 2’480.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’748.69 | 2’267.16 | 2’964.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’814.74 | 2’465.72 | 3’169.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 12.34 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 12.16 | 16.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.67 | 3’804.01 | 4’697.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.75 | -349.97 | -388.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.14 | 1’682.80 | 2’675.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.68 | -581.12 | -593.90 |
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 13.16 | 18.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’232.01 | 1’350.94 | 2’039.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.81 | 8.02 | 13.72 |
| Buchwert/Aktie | 24.79 | 33.00 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -492.62 | -1’089.75 | -1’878.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 617.25 | 724.70 | 831.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.29 | 365.74 | 421.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.35 | 856.49 | 971.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’842.60 | 5’028.01 | 6’341.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’446.98 | 6’740.87 | 8’061.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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