SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
8.85
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10.63 %
21.11.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 6.15 | 0.98 | 15.26 | +12.47% | +2.55% | -18.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1777.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.57% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 6.15 | -22.00 | 309.00 | 0.22 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 510’852.96 | 551’441.10 | 591’287.76 | 622’769.41 | 666’712.25 |
| Dividende | 36.39 | 36.65 | 40.08 | 50.00 | 55.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.35 % | 2.57 % | 3.21 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 80.22 | 92.33 | 103.11 | 114.45 | 124.76 |
| KGV | 19.43 | 16.88 | 15.11 | 13.62 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 79’908.22 | 89’136.01 | 99’070.59 | 107’104.20 | 117’043.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’047.92 | 135’311.99 | 147’087.53 | 159’961.08 | 170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 50’037.38 | 57’479.99 | 64’253.02 | 69’430.67 | 77’898.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’809.93 | 56’658.36 | 63’896.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’028.55 | 84’939.11 | 94’847.25 | 102’027.83 | 113’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’703.82 | 84’174.98 | 93’611.51 | 106’736.00 | 118’486.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.46 | 90.56 | 102.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271’297.43 | 291’849.00 | 312’953.86 | 334’262.67 | 363’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’120.00 | -57’775.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’891.80 | 91’767.13 | 98’171.24 | 104’257.60 | 112’325.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’082.63 | -30’317.14 | -37’880.20 | -43’315.50 | |
| Cashflow/Aktie | 159.15 | 158.36 | 170.96 | 186.01 | 190.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’861.09 | 40’593.56 | 45’783.39 | 49’137.60 | 54’550.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.70 | 70.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 797.49 | 855.43 | 918.47 | 971.89 | 1’041.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’762.53 | -53’209.94 | -62’642.44 | -11’082.25 | -51’033.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’541.00 | 35’349.40 | 38’385.20 | 39’700.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’914.38 | 49’914.38 | 51’864.38 | 46’760.00 | 47’325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’567.82 | 184’203.05 | 196’471.00 | 216’032.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 495’891.39 | 532’766.01 | 571’031.06 | 606’747.20 | 650’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 697’137.79 | 737’464.04 | 780’996.09 | 819’098.60 | 868’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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