SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
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BMN
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SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 2.53 | 13.74 | +25.93% | +8.87% | -14.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "139" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 127.00 | 319.00 | 1.03 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’299.77 | 1’271.38 | 1’310.66 | 1’490.85 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.88 % | 8.88 % | 8.88 % | 8.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.26 |
| KGV | 12.08 | 29.44 | 11.82 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 25.45 | 10.70 | 25.75 | 46.17 |
| EBITDA in Mio. | 42.53 | 27.21 | 43.40 | 63.17 |
| Gewinn in Mio. | 17.65 | 7.08 | 17.73 | 33.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.65 | 7.08 | 17.73 | 33.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.96 | 10.05 | 25.27 | 47.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.95 | 10.05 | 25.28 | 47.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 324.00 | 318.00 | 327.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.10 | -11.10 | -11.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.33 | 43.43 | 34.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.53 | -26.67 | -26.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.26 | 29.50 | 20.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.22 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 1.73 | 1.61 | 1.58 | 1.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.73 | -48.80 | -46.28 | -6.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.40 | 10.73 | 10.87 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299.00 | 307.00 | 302.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 224.83 | 209.70 | 205.63 | 220.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 485.75 | 500.65 | 502.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
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