SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
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-1.08 %
05.06.2025
BMN
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SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 GBP | 0.4 | 1.53 | 11.17 | +10.92% | +6.12% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "232.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 GBP | 0.40 | 76.00 | 308.00 | 0.90 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.98 | 1’395.35 | 1’473.75 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.20 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| KGV | 16.43 | 13.42 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 25.17 | 30.63 | 40.05 |
| EBITDA in Mio. | 41.30 | 46.82 | 56.34 |
| Gewinn in Mio. | 18.51 | 22.27 | 28.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.51 | 22.27 | 28.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.16 | 31.65 | 40.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.18 | 31.66 | 40.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 333.95 | 346.35 | 366.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.30 | -9.60 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.08 | 35.28 | 27.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.10 | -26.10 | -25.97 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.32 | 0.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.25 | 20.64 | 17.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.19 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.74 | 1.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.23 | -47.09 | -41.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.53 | 9.73 | 9.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.00 | 320.00 | 334.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 225.88 | 225.83 | 232.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 494.25 | 506.60 | 520.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
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